国联安中证医药100C
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-6.62%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-5-9
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.12% | -6.62% | 1.49% | -10.41% | -9.84% | -12.67% | 24.46% |
| 同类排行（复制指数型） | 1742/2938 | 2159/2417 | 1162/3326 | 2336/2575 | 1295/2162 | 1346/1630 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -3.89% | 10.15% | 1.17% | 10.50% | -7.03% | 7.42% | -- |
| 年化收益率（%） | -12.24% | -6.62% | 4.21% | -10.41% | -9.84% | -4.22% | 3.74% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 1.96% | 3.70% | 897 | -1419 | 咨询 |
| 华大智造 | -- | -- | 1.49% | 63.74% | 82 | -278 | 咨询 |
| 泽璟制药 | -- | -- | 1.45% | 57.61% | 304 | -401 | 咨询 |
| 艾力斯 | -- | -- | 1.41% | 39.60% | 140 | -499 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 1.40% | 45.83% | 382 | -382 | 咨询 |
| 康弘药业 | -- | -- | 1.20% | 25.00% | 67 | -246 | 咨询 |
| 荣昌生物 | -- | -- | 1.12% | 33.33% | 47 | -396 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 1.12% | 20.43% | 629 | -1125 | 咨询 |
| 昆药集团 | -- | -- | 1.11% | 5.71% | 53 | -284 | 咨询 |
| 通化金马 | -- | -- | 1.11% | 11.00% | 4 | -93 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 国联安中证医药100指数证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加邮储银行为销售机构并参加相... | 增加代销机构,基 | 2025-04-09 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 国联安中证医药100指数证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 国联安中证医药100指数证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-19 |
| 国联安中证医药100指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-19 |
| 国联安基金管理有限公司国联安中证医药100指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-03-19 |
| 国联安中证医药100指数证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第1号） | 招募说明书(更新 | 2025-03-19 |
| 关于国联安基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人... | 调整费用,基金法 | 2025-03-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安中证医药100C(006569)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安中证医药100C(006569)持有人结构
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报告期
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国联安中证医药100C(006569)十大持有人
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报告日
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国联安中证医药100C(006569)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安中证医药100C(006569)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 国联安增 | 1.0437 | 0.13% | |
| 国联安鑫 | 1.6780 | 0.12% | |
| 国联安鑫 | 1.6762 | 0.12% | |
| 国联安恒 | 1.0444 | 0.09% | |
| 国联安添 | 1.0521 | 0.07% |
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