国联安医药100指数C
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数据日期：2023-5-29
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-05-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.23% | 5.91% | -0.44% | -17.68% | 1.51% | -2.95% | 51.16% |
| 同类排行（复制指数型） | 1356/2025 | 328/1789 | 1024/2162 | 679/1811 | 670/1203 | 771/878 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -0.65% | -0.09% | 0.76% | -18.81% | 6.57% | 17.16% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.45% | 5.91% | -1.08% | -17.68% | 1.51% | -0.98% | 11.14% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.19% | 11.17% | 609 | -1042 | 咨询 |
| 美年健康 | -- | -- | 1.27% | 19.81% | 65 | -198 | 咨询 |
| 东阿阿胶 | -- | -- | 1.26% | 27.27% | 123 | -263 | 咨询 |
| 新产业 | -- | -- | 1.23% | 19.42% | 56 | -561 | 咨询 |
| 国药股份 | -- | -- | 1.22% | 29.79% | 63 | -172 | 咨询 |
| 天士力 | -- | -- | 1.20% | 36.36% | 16 | -184 | 咨询 |
| 通化东宝 | -- | -- | 1.19% | 25.26% | 25 | -262 | 咨询 |
| 广誉远 | -- | -- | 1.18% | 31.11% | 16 | -69 | 咨询 |
| 金域医学 | -- | -- | 1.17% | 39.29% | 119 | -422 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 1.15% | 11.65% | 87 | -521 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安银行股份有限公司相关费... | 基金费率变动 | 2023-05-29 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加工商银行为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2023-05-18 |
| 国联安中证医药100指数证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-05-18 |
| 国联安中证医药100指数证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号) | 招募说明书(更新 | 2023-05-18 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下国联安中证医药100指数证券投资基金增加平... | 增加代销机构 | 2023-05-05 |
| 国联安中证医药100指数证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-22 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-22 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中金财富证券为代销机构的公... | 增加代销机构 | 2023-04-13 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
| 国联安中证医药100指数证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安医药100指数C(006569)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安医药100指数C(006569)持有人结构
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报告期
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国联安医药100指数C(006569)十大持有人
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报告日
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国联安医药100指数C(006569)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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国联安医药100指数C(006569)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安医药100指数C(006569)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏中证 | 1.3836 | 2.97% | |
| 博时纳斯 | 1.1335 | 2.93% | |
| 华安纳斯 | 1.1705 | 2.91% | |
| 汇添富纳 | 1.1233 | 2.90% | |
| 华安纳斯 | 4.3780 | 2.89% | |
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| 国联安中 | 1.8547 | 0.73% | |
| 国联安科 | 0.8364 | 0.72% | |
| 国联安匠 | 0.7652 | 0.63% | |
| 国联安核 | 0.9054 | 0.51% | |
| 国联安核 | 0.8840 | 0.48% | |
| 国联安核 | 0.8740 | 0.46% |
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