国联安货币A

(253050)开放式-货币A

基金经理：万莉洪阳玚

七日年化收益率:1.43%	每万份收益:0.386	年化标准差:0.00036	净值更新日期:2024/7/22
最新规模:226.86亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:联安货A

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0170	131.577%
景顺长城	1.0779	2.405%
景顺长城	1.0751	2.372%
中银证券	0.9269	2.168%
鹏扬通利	1.6196	2.126%
长城工资	0.7195	2.053%
富国天时	0.7387	2.012%
国寿安保	0.4403	2.005%
长城工资	0.7110	2.004%
交银天利	1.0837	1.985%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安气	0.5038	0.98%
国联安气	0.5060	0.98%
国联安证	0.6519	0.70%
国联安核	0.7317	0.65%
国联安核	0.7333	0.65%
国联安匠	0.5646	0.64%
国联安中	0.8733	0.58%
国联安科	0.6488	0.57%
国联安中	0.8793	0.56%
国联安智	1.1697	0.52%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16
七日年化收益率(%)	1.425%	1.569%	1.570%	1.687%	1.761%	1.764%
同类排名(货币A)	360/542	365/542	380/542	383/541	378/541	376/541
万份收益(元)	0.3859	0.7692	0.3873	0.3881	0.3898	0.3934
近一年收益率(%)	1.90%	1.90%	1.90%	1.90%	1.90%	1.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	45.68	50.12	48.11

最新总份额：11.0735亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	303,187.02	13.26

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD235	112415235	49,810.80	2.18
23交通银行CD259	112306259	39,723.80	1.74
24徽商银行CD062	112497752	39,732.80	1.74
24南京银行CD019	112492126	29,936.30	1.31
24中信银行CD070	112408070	29,766.00	1.30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	1.95	3.22	2.91	2.70	0.18	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	80/222	0.21%	119/222	3.32%	119/222	11.31%	47/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：33帖子数：39

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情