华宝可转债债券

(240018)开放式-一级债基

基金经理：李栋梁

单位净值:1.3607	净值增长率:2.41%	累计净值:1.3607	净值更新日期:2024/9/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华宝转债A
最新规模:13.62亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	1.2420	4.02%
博时转债	1.4369	4.02%
博时转债	1.4971	4.02%
民生加银	1.2060	3.97%
鹏华可转	1.0328	3.76%
金鹰元丰	1.1986	3.62%
中银转债	2.3178	3.58%
中银转债	2.4338	3.58%
华安可转	1.6520	3.57%
华安可转	1.5720	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	0.8283	6.42%
华宝万物	0.8180	6.23%
华宝万物	0.8270	6.16%
华宝竞争	0.4364	6.15%
华宝竞争	0.4366	6.15%
华宝中证	0.6959	6.08%
华宝中证	0.7017	6.08%
华宝中证	0.5342	5.95%
华宝中证	0.8287	5.92%
华宝食品	0.5672	5.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.44%	-10.86%	-9.15%	-3.30%	-14.60%	-16.88%	36.10%
同类排名(一级债基)	541/627	461/485	564/595	381/422	231/256	182/214	--
同类平均(一级债基)	-0.11%	-0.33%	0.51%	0.33%	-5.11%	-4.19%	-
年化收益率(%)	-12.87%	-10.86%	-9.15%	-3.30%	-14.60%	-5.63%	2.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝可转数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2015-06-30

交通运输、仓储和邮政业	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
制造业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2015-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
深圳机场	0	0	1.37%	81

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-0.96	4.26	-3.18	-10.45	1.05	33.86	高	21.88	高	0.13	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
可转债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
可转债债券型	中低			9.81%	5/ 10	21.53%	5/ 10	17.50%	5/ 10

评级截止日期：2014-10-31

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-1.24%	8/15	-0.40%	15/15	9.50%	13/15	36.40%	10/15

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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