华宝电子ETF联接A
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数据日期：2024-12-18
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 24.89% | 32.04% | 28.72% | 3.48% | -35.55% | -13.13% | -15.51% |
| 同类排行（复制指数型） | 347/2709 | 84/2204 | 180/2575 | 368/2162 | 1770/1811 | 580/1463 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 14.25% | 14.55% | 11.85% | -7.03% | -18.81% | -14.02% | -- |
| 年化收益率（%） | 49.79% | 32.04% | 29.69% | 3.48% | -35.55% | -4.38% | -4.54% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中芯国际 | -- | -- | 0.10% | - | 384 | -927 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 0.09% | - | 459 | -1372 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 0.09% | - | 475 | -1831 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 0.09% | - | 240 | -1060 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 0.09% | - | 539 | -613 | 咨询 |
| 中科曙光 | -- | -- | 0.07% | - | 128 | -473 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 0.06% | - | 312 | -1108 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 0.06% | - | 319 | -852 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 0.05% | - | 273 | -1390 | 咨询 |
| 长电科技 | -- | -- | 0.05% | - | 258 | -1010 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增济安财富(北京)基金销售... | 增加代销机构 | 2022-09-15 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增民商基金销售(上海)有限公司为代销机构的公... | 增加代销机构 | 2024-11-26 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-25 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增中邮证券有限责任公司为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-30 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
华宝电子ETF联接A(012550)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝电子ETF联接A(012550)十大持有人
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华宝电子ETF联接A(012550)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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华宝电子ETF联接A(012550)持仓变化
报告日
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华宝电子ETF联接A(012550)全部持股
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华宝电子ETF联接A(012550)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰中证 | 1.1928 | 3.40% | |
| 国泰中证 | 1.1903 | 3.40% | |
| 南方中证 | 1.0155 | 3.38% | |
| 国联安中 | 0.9984 | 2.99% | |
| 易方达中 | 0.8060 | 2.91% | |
| 富国中证 | 0.7250 | 2.91% |
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| 华宝上证 | 1.5575 | 1.80% | |
| 华宝中证 | 0.8841 | 1.66% | |
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| 华宝科技 | 1.1984 | 1.63% | |
| 华宝中证 | 0.8562 | 1.55% | |
| 华宝电子 | 0.8449 | 1.54% |
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