华宝现金宝货币A

(240006)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：厉卓然蒋文玲

七日年化收益率:1.69%	每万份收益:0.437	年化标准差:0.00024	净值更新日期:2024/4/15
最新规模:753.87亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华宝现A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6210	131.181%
大成慧成	1.6277	5.037%
大成慧成	1.5730	4.806%
华富天盈	0.4259	2.828%
海富通货	2.0096	2.713%
国联日盈	0.4478	2.531%
泰康薪意	1.9807	2.524%
泰康薪意	1.9804	2.522%
海富通货	1.9437	2.466%
华夏沃利	1.1545	2.392%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	0.6447	2.95%
华宝食品	0.7011	2.79%
华宝食品	0.6973	2.79%
价值ETF	0.8370	2.57%
华宝上证	2.2770	2.43%
华宝品质	1.4770	2.43%
华宝中证	0.9929	2.31%
华宝国证	0.8818	2.29%
华宝国证	0.8757	2.28%
华宝沪深	1.5258	2.16%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-16	2024-4-15	2024-4-14	2024-4-12	2024-4-11	2024-4-10
七日年化收益率(%)	1.704%	1.691%	1.708%	1.726%	1.722%	1.708%
同类排名(货币A)	456/527	450/527	448/527	447/527	446/527	448/527
万份收益(元)	0.5258	0.4371	0.8759	0.4620	0.4809	0.4578
近一年收益率(%)	1.80%	1.81%	1.81%	1.81%	1.81%	1.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	39.27	35.67	36.89

最新总份额：498.8640亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	317,557.98	3.91
政策性金融债	222,022.73	2.74
普通金融债	55,048.98	0.68

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出04	230304	92,977.70	1.15
23农发06	230406	78,032.80	0.96
23台州银行CD076	112373318	59,661.30	0.74
23农业银行CD205	112303205	58,979.80	0.73
23信投S2	240398	55,049.00	0.68

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.92	3.54	2.96	3.02	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			4.52%	27/ 49	8.31%	24/ 49	13.07%	18/ 49

评级截止日期：2014-07-25

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	151/222	0.18%	163/222	3.58%	91/222	12.53%	28/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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