大摩多元收益债券A

(233012)开放式-二级债基

基金经理：吴慧文王卫铭

单位净值:1.2272	净值增长率:0.45%	累计净值:2.0201	净值更新日期:2025/3/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大摩多债A
最新规模:1.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
尚正正达	1.4573	21.21%
尚正正达	1.4568	21.21%
民生加银	1.6220	1.69%
民生加银	1.5720	1.68%
博时转债	1.9322	1.68%
博时转债	1.8513	1.68%
博时转债	1.9325	1.67%
金鹰元丰	1.5861	1.47%
金鹰元丰	1.6149	1.47%
汇添富可	1.7984	1.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大摩沪港	0.5545	2.82%
大摩沪港	0.5477	2.82%
大摩新兴	1.0435	2.26%
大摩领先	3.0865	2.12%
大摩基础	0.5992	2.10%
大摩健康	1.7140	1.96%
大摩优悦	0.5790	1.94%
大摩数字	1.5266	1.94%
大摩数字	1.5082	1.93%
大摩优悦	0.5863	1.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.26%	2.53%	0.21%	2.61%	0.08%	1.61%	103.39%
同类排名(二级债基)	436/721	478/573	457/801	478/598	233/422	201/242	--
同类平均(二级债基)	6.53%	6.21%	1.18%	4.97%	0.33%	6.29%	-
年化收益率(%)	6.51%	2.53%	0.21%	2.61%	0.08%	0.54%	8.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	15.23	12.88	8.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大摩多元数据不全。
在财务资质方面，大摩多元数据不全。
在持仓周转率方面，大摩多元数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	13.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.59%
采矿业	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.51%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
格力电器	0	0	1.06%	1150
美的集团	0	0	0.99%	2418
海尔智家	0	0	0.90%	525
传音控股	0	0	0.87%	315
立讯精密	0	0	0.78%	1920
三花智控	0	0	0.77%	330
潍柴动力	0	0	0.65%	128
顺络电子	0	0	0.61%	160
环旭电子	0	0	0.61%	68
招商公路	0	0	0.59%	133

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.30	1.33	0.78	6.08	1.33	5.77	偏低	1.96	低	1.29	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			19.54%	49/122	36.77%	49/122	49.01%	39/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.20%	27/145	1.88%	27/145	19.92%	43/145	50.05%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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