招商理财7天债券A

(217025)开放式-中短期纯债型

基金经理：曹晋文

七日年化收益率:0.50%	每万份收益:0.135	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/4/28
最新规模:0.41亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:招商7天A

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.2985	3.31%
招商中证	1.4670	3.13%
招商中证	1.4720	3.13%
招商中国	1.4000	2.87%
招商稳健	2.8297	2.74%
招商稳健	2.9158	2.74%
招商专精	0.9043	2.55%
招商专精	0.8826	2.54%
招商移动	1.3824	1.98%
招商移动	1.3890	1.98%

基金业绩表现及排名

日期	2020-4-28	2020-4-27	2020-4-26	2020-4-24	2020-4-23	2020-4-22
七日年化收益率(%)	0.500%	0.540%	0.577%	0.687%	0.733%	0.793%
同类排名(中短期纯债型)	43/43	43/43	43/43	43/43	43/43	45/45
万份收益(元)	0.1347	0.1293	0.2698	0.1348	0.0961	0.1920
近一年收益率(%)	2.01%	2.01%	2.02%	2.02%	2.03%	2.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	90.06	91.03	96.22

最新总份额：0.7357亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	3,860.90	89.80

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国债02	019733	2,314.36	53.83
24国债09	019740	1,219.47	28.36
23国债24	019727	327.07	7.61
23国债16	019709	2,305.45	48.34
24国债02	019733	1,546.42	32.43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.35	2.01	3.50	3.00	3.00	0.23	低	0.00	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.05%	29/65	0.19%	36/65	3.80%	29/65	0.00%	0/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：55帖子数：95

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情