金鹰货币B

(210013)开放式-货币A

基金经理：周雅雯

七日年化收益率:1.89%	每万份收益:0.715	年化标准差:0.00037	净值更新日期:2024/7/16
最新规模:101.52亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:金鹰货B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
国寿安保	0.4667	2.576%
景顺长城	1.6586	2.398%
新华活期	0.4793	2.310%
诺安理财	0.4043	2.243%
汇添金货	0.6285	2.044%
兴银货币	0.4613	2.012%
国联安货	0.4552	2.005%
建信嘉薪	0.5197	2.001%
易方达增	0.7260	1.998%
诺安理财	0.3388	1.998%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰科技	1.1680	3.32%
金鹰科技	1.1757	3.31%
金鹰科技	1.0782	3.06%
金鹰科技	1.0802	3.05%
金鹰核心	1.5915	2.88%
金鹰核心	1.5830	2.88%
金鹰策略	1.5843	2.12%
金鹰中小	0.8463	2.10%
金鹰中小	0.8500	2.09%
金鹰民族	1.9600	2.08%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14	2024-7-12	2024-7-11	2024-7-10
七日年化收益率(%)	1.890%	1.802%	1.808%	1.799%	1.704%	1.718%
同类排名(货币A)	73/282	93/283	103/283	61/282	76/282	71/282
万份收益(元)	0.7148	0.4381	0.8776	0.6108	0.5169	0.4320
近一年收益率(%)	2.18%	2.17%	2.17%	2.17%	2.17%	2.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	53.94	54.09	60.05

最新总份额：125.4480亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	130,271.08	12.69
政策性金融债	46,838.76	4.56

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发06	230406	36,685.30	3.57
24汇丰银行CD004	112491158	19,973.10	1.95
24江西银行CD031	112492987	19,825.40	1.93
23交通银行CD210	112306210	19,822.80	1.93
23郑州银行CD214	112385415	15,862.00	1.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	2.17	3.94	3.39	3.42	0.29	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	77/184	0.25%	32/184	4.03%	44/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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