金鹰中小盘精选混合A
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近3月涨幅
4.40%
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近1年涨幅
26.28%
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近3年涨幅
42.68%
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数据日期：2023-12-8
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综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.30% | 26.28% | 31.56% | -22.39% | 40.72% | 42.68% | 902.95% |
| 同类排行（平衡混合型） | 293/2472 | 6/1938 | 6/2211 | 858/1335 | 62/1054 | 8/1016 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -9.28% | -14.02% | -11.99% | -17.88% | 11.01% | -14.16% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.61% | 26.28% | 33.68% | -22.39% | 40.72% | 14.23% | 46.20% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 超图软件 | -- | -- | 4.48% | -14.18% | 21 | -150 | 咨询 |
| 虹软科技 | -- | -- | 4.32% | 12.50% | 47 | -272 | 咨询 |
| 中国长城 | -- | -- | 4.30% | 40.98% | 27 | -441 | 咨询 |
| 恒为科技 | -- | -- | 3.65% | -3.69% | 50 | -69 | 咨询 |
| 宝兰德 | -- | -- | 3.35% | -9.70% | 10 | -45 | 咨询 |
| 新大陆 | -- | -- | 3.07% | -12.54% | 74 | -413 | 咨询 |
| 神州信息 | -- | -- | 2.71% | 18.86% | 10 | -179 | 咨询 |
| 烽火通信 | -- | -- | 2.70% | 新进 | 120 | -288 | 咨询 |
| 兆威机电 | -- | -- | 2.68% | 新进 | 53 | -330 | 咨询 |
| 宝莱特 | -- | -- | 2.66% | 88.65% | 6 | -55 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增泰信财富基金销售有限公司为代销机... | 增加代销机构 | 2023-11-17 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 金鹰中小盘精选证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增财达证券股份有限公司为代销机构并... | 增加代销机构,基 | 2023-10-16 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金所持海富通中证短融交易型开放式指... | 基金估值调整 | 2023-09-13 |
| 金鹰基金管理有限公司关于终止部分销售机构办理本公司旗下基金销售业务的... | 基金当事人变动 | 2023-09-01 |
| 金鹰中小盘精选证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 金鹰中小盘精选证券投资基金（金鹰中小盘精选混合A）基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2023-08-28 |
| 金鹰中小盘精选证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-08-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰中小盘精选混合A(162102)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰中小盘精选混合A(162102)持有人结构
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报告期
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金鹰中小盘精选混合A(162102)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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金鹰中小盘精选混合A(162102)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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金鹰中小盘精选混合A(162102)持仓变化
报告日
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金鹰中小盘精选混合A(162102)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鹰中小盘精选混合A(162102)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
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历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 中信建投 | 1.1208 | 6.57% | |
| 中信建投 | 1.1149 | 6.56% | |
| 泰康北交 | 1.3282 | 5.96% | |
| 泰康北交 | 1.3237 | 5.95% |
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| 金鹰时代 | 0.5241 | 2.87% | |
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| 金鹰责任 | 0.4637 | 1.93% |
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