金鹰科技创新股票C
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38.02%
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11.93%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
6.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 30.43% | 11.93% | 11.82% | 3.92% | -- | -- | 14.27% |
| 同类排行（普通股票型） | 36/983 | 187/907 | 286/1026 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 7.55% | 2.99% | 5.30% | -- | -- | -26.36% | -- |
| 年化收益率（%） | 60.87% | 11.93% | 12.92% | 3.92% | -- | -- | 11.01% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 歌尔股份 | -- | -- | 5.96% | 0.51% | 305 | -972 | 咨询 |
| 环旭电子 | -- | -- | 4.61% | 1,217.14% | 21 | -574 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 4.52% | 10.24% | 248 | -1106 | 咨询 |
| 领益智造 | -- | -- | 4.47% | 295.58% | 111 | -536 | 咨询 |
| 虹软科技 | -- | -- | 3.72% | 1.09% | 42 | -261 | 咨询 |
| 恒玄科技 | -- | -- | 3.64% | 12.00% | 223 | -413 | 咨询 |
| 长盈精密 | -- | -- | 3.62% | -22.98% | 19 | -338 | 咨询 |
| 沃尔核材 | -- | -- | 3.24% | -11.23% | 46 | -419 | 咨询 |
| 安洁科技 | -- | -- | 3.24% | -5.26% | 10 | -243 | 咨询 |
| 联赢激光 | -- | -- | 3.07% | - | 18 | -247 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 金鹰基金管理有限公司新增鼎信汇金（北京）投资管理有限公司为金鹰科技创... | 增加代销机构,基 | 2024-11-27 |
| 金鹰基金管理有限公司新增中山证券有限责任公司为金鹰科技创新股票型证券... | 定期定额投资,基 | 2024-11-22 |
| 金鹰基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2024-11-18 |
| 金鹰科技创新股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 金鹰科技创新股票型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-09-27 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 金鹰科技创新股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 金鹰基金管理有限公司部分基金新增华福证券有限责任公司为代销机构开通基... | 增加代销机构,基 | 2024-08-23 |
| 金鹰科技创新股票型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰科技创新股票C(019093)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰科技创新股票C(019093)持有人结构
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报告期
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金鹰科技创新股票C(019093)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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金鹰科技创新股票C(019093)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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金鹰科技创新股票C(019093)持仓变化
报告日
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金鹰科技创新股票C(019093)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鹰科技创新股票C(019093)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 西部利得 | 2.2751 | 3.95% | |
| 招商专精 | 0.8646 | 3.73% | |
| 招商专精 | 0.8854 | 3.73% | |
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| 平安先进 | 1.0510 | 3.57% |
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| 金鹰行业 | 1.8007 | 2.38% | |
| 金鹰行业 | 1.8103 | 2.38% | |
| 金鹰周期 | 0.7603 | 2.37% | |
| 金鹰周期 | 0.7548 | 2.35% | |
| 金鹰智慧 | 0.5457 | 2.21% |
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