金鹰灵活配置混合C

(210011)开放式-平衡混合型

基金经理：杨晓斌

单位净值:1.4808	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.7235	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:金鹰灵配C
最新规模:1.17亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4273	3.14%
万家全球	0.4340	3.14%
中欧睿智	0.6759	2.75%
中欧预见	1.1198	2.54%
中欧预见	1.1302	2.53%
华泰保兴	0.8168	2.15%
中欧睿泓	1.7064	1.96%
华安睿明	1.1248	1.96%
华安睿明	1.0611	1.95%
华安慧萃	0.7084	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰品质	0.7056	1.28%
金鹰品质	0.6946	1.27%
金鹰优选	0.9675	1.17%
金鹰优选	0.9707	1.17%
金鹰内需	0.7240	0.81%
金鹰内需	0.7036	0.79%
金鹰转型	0.5288	0.55%
金鹰碳中	0.9159	0.49%
金鹰智慧	0.5490	0.49%
金鹰碳中	0.9198	0.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.43%	-3.65%	3.07%	-6.17%	-4.40%	-1.86%	84.76%
同类排名(平衡混合型)	1718/4723	1716/4583	1390/5012	2496/5046	1196/4927	841/3033	--
同类平均(平衡混合型)	-1.57%	-9.63%	0.08%	-8.18%	-14.65%	-17.25%	-
年化收益率(%)	2.86%	-3.65%	3.07%	-6.17%	-4.40%	-0.62%	7.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	22.80	23.75	23.33

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰灵活以大盘股为主。
在财务资质方面，金鹰灵活选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰灵活无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰灵活以大盘股为主。
在财务资质方面，金鹰灵活选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰灵活无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰灵活以大盘股为主。
在财务资质方面，金鹰灵活选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰灵活无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	31.17%
金融业	1.86%
采矿业	1.61%
农、林、牧、渔业	1.21%
租赁和商务服务业	1.06%
科学研究和技术服务业	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47%
住宿和餐饮业	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.16%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	1.83%	845
恒瑞医药	0	0	1.76%	992
中联重科	0	0	1.57%	99
沪电股份	0	0	1.38%	642
今世缘	0	0	1.33%	260
贵州茅台	0	0	1.31%	2543
泸州老窖	0	0	1.31%	991
美的集团	0	0	1.28%	1423
富安娜	0	0	1.01%	64
中国重工	0	0	1.00%	127

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.59	4.99	4.66	2.03	4.55	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-2.99%	303/93	-2.95%	281/93	0.00%	0/93	0.00%	0/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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