金鹰灵活配置混合A类

(210010)开放式-平衡混合型

基金经理：杨晓斌

单位净值:1.6562	净值增长率:-0.15%	累计净值:1.9236	净值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:金鹰灵配A
最新规模:1.13亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0777	3.93%
嘉实新财	0.7900	3.84%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
长信利盈	1.1287	2.06%
华安沪港	1.3260	1.92%
万家宏观	2.3673	1.72%
富国金融	1.3209	1.50%
富国金融	1.2899	1.50%
泰康弘实	0.9417	1.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰信息	2.5826	0.68%
金鹰信息	2.5396	0.68%
金鹰新能	0.9642	0.58%
金鹰新能	0.9497	0.58%
金鹰成份	0.4667	0.50%
金鹰产业	0.9887	0.39%
金鹰产业	0.9979	0.38%
金鹰碳中	0.9114	0.37%
金鹰主题	1.8860	0.37%
金鹰碳中	0.9051	0.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.28%	7.62%	6.43%	-6.03%	-4.26%	-3.78%	110.45%
同类排名(平衡混合型)	2242/4647	1977/4581	1943/5010	2474/5046	1169/4927	1181/4058	--
同类平均(平衡混合型)	8.78%	7.32%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	12.57%	7.62%	6.43%	-6.03%	-4.26%	-1.26%	9.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	22.80	23.75	23.33

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰灵活以大盘股为主。
在财务资质方面，金鹰灵活选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰灵活无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰灵活以大盘股为主。
在财务资质方面，金鹰灵活选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰灵活无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰灵活以大盘股为主。
在财务资质方面，金鹰灵活选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰灵活无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	36.04%
金融业	7.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.28%
农、林、牧、渔业	1.13%
租赁和商务服务业	0.64%
采矿业	0.64%
房地产业	0.56%
批发和零售业	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新华保险	0	0	3.52%	181
中国船舶	0	0	1.89%	656
立讯精密	0	0	1.80%	1923
纳思达	0	0	1.71%	123
中国铝业	0	0	1.67%	401
格力电器	0	0	1.56%	1089
中国太保	0	0	1.44%	609
招商银行	0	0	1.44%	1046
美的集团	0	0	1.36%	2200
五粮液	0	0	1.34%	1187

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.66	5.49	5.64	4.68	5.36	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-2.87%	302/145	-2.79%	280/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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