长城货币B

(200103)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：邹德立

七日年化收益率:1.80%	每万份收益:0.453	年化标准差:0.00042	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:0.69亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:长城货B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
兴业稳天	0.4193	2.604%
德邦德利	1.8488	2.387%
方正富邦	0.4402	2.322%
华富天盈	0.5670	2.313%
兴业安润	0.4383	2.203%
华安现金	1.5165	2.188%
华夏现金	0.6871	2.102%
泰信天天	0.4981	2.099%
易方达现	0.4904	2.095%
农银红利	0.4304	2.090%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城医药	0.5278	3.82%
长城医药	0.5197	3.82%
长城医疗	2.2201	3.78%
长城医疗	2.1919	3.77%
长城大健	0.6167	3.73%
长城大健	0.6293	3.73%
长城消费	0.9592	3.05%
长城消费	0.9544	3.05%
长城中证	0.7394	2.71%
长城中证	0.7440	2.71%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.801%	1.821%	1.840%	1.854%	1.845%	1.788%
同类排名(货币A)	201/282	200/282	201/282	200/282	200/282	227/282
万份收益(元)	0.4533	0.4578	0.4706	0.4900	0.5747	0.4885
近一年收益率(%)	1.96%	1.97%	1.97%	1.97%	1.97%	1.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	25.18	33.96	29.79

最新总份额：2.7061亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	524,437.45	7.50
政策性金融债	275,514.52	3.94
国债	79,810.79	1.14

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发06	210406	110,238.00	1.58
23浦发银行CD082	112309082	99,844.10	1.43
23民生银行CD423	112315423	99,885.10	1.43
24昆仑银行CD007	112492263	97,998.50	1.40
19农发04	190404	82,798.10	1.18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.00	3.49	3.24	2.96	0.25	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.07%	8/184	0.27%	14/184	4.38%	6/184	14.28%	3/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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