长城货币E
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万份收益
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7日年化
2.014%
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近1月涨幅
0.17%
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近3月涨幅
0.47%
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近1年涨幅
1.87%
1.87%
数据日期：2023-11-29
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 2023-11-28 | 2023-11-27 | 2023-11-26 | 2023-11-24 |
| 七日年化收益率(%) | 2.017% | 2.014% | 1.994% | 1.948% | 1.919% | 1.895% |
| 同类排名(货币A) | 231/487 | 229/487 | 238/485 | 247/482 | 252/482 | 255/482 |
| 万份收益(元) | 0.5203 | 0.5523 | 0.6127 | 0.5627 | 1.0544 | 0.5273 |
| 近一年收益率(%) | 1.87% | 1.86% | 1.87% | 1.86% | 1.86% | 1.86% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 509,024.60 | 7.40 |
| 国债 | 229,599.76 | 3.34 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 长城货币市场证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 长城基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2023-09-04 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 长城货币市场证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 长城货币市场证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 长城货币市场证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2022年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长城货币E(000861)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长城货币E(000861)持有人结构
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报告期
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长城货币E(000861)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长城货币E(000861)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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长城货币E(000861)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长城货币E(000861)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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