长城中小盘混合A
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12.55%
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-24.61%
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近3年涨幅
-43.12%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.66% | -24.61% | -11.06% | -21.80% | -23.27% | -43.12% | 90.61% |
同类排行(偏股混合型) | 2001/2689 | 1857/2178 | 2558/2886 | 1815/2211 | 889/1335 | 895/1013 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.89% | -14.20% | -0.83% | -12.15% | -17.88% | -19.66% | -- |
年化收益率(%) | -19.31% | -24.61% | -33.37% | -21.80% | -23.27% | -14.37% | 6.83% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
芯碁微装 | -- | -- | 5.52% | -25.20% | 60 | -319 | 咨询 |
中国通号 | -- | -- | 3.75% | 新进 | 99 | -240 | 咨询 |
兆威机电 | -- | -- | 3.57% | -49.15% | 18 | -542 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 3.52% | 22.65% | 332 | -1143 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.41% | 241.00% | 2560 | -1284 | 咨询 |
精测电子 | -- | -- | 3.29% | -32.02% | 128 | -661 | 咨询 |
兆驰股份 | -- | -- | 3.20% | 新进 | 32 | -425 | 咨询 |
电连技术 | -- | -- | 2.92% | 新进 | 114 | -515 | 咨询 |
联德股份 | -- | -- | 2.90% | 10.69% | 7 | -181 | 咨询 |
模塑科技 | -- | -- | 2.63% | 60.37% | 18 | -237 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长城中小盘混合A(200012)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长城中小盘混合A(200012)持有人结构
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报告期
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长城中小盘混合A(200012)十大持有人
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长城中小盘混合A(200012)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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长城中小盘混合A(200012)全部持股
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长城中小盘混合A(200012)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏磐润 | 0.8061 | 2.66% | |
国泰科创 | 0.7436 | 2.52% | |
广发科创 | 0.6737 | 2.18% | |
招商远见 | 0.9881 | 2.13% | |
湘财医药 | 1.1856 | 1.95% |