银华货币B

(180009)开放式-货币A

基金经理：李晓彬

七日年化收益率:1.80%	每万份收益:0.626	年化标准差:0.00031	净值更新日期:2024/6/28
最新规模:1.25亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:银华货B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	3.8243	3.601%
红土创新	0.5064	3.508%
招商保证	0.4822	3.236%
招商保证	0.4823	3.186%
国富日日	0.4113	2.710%
前海开源	0.4492	2.611%
申万菱信	1.0639	2.532%
易方达货	2.1275	2.521%
申万菱信	1.0532	2.491%
中信建投	0.5332	2.448%

同系基金

简称	单位净值	增长率
电力	1.1006	2.39%
油气资源	0.9641	2.26%
银华兴盛	1.4301	2.25%
银华瑞和	1.0775	2.05%
银华数字	0.7710	2.00%
银华数字	0.7678	1.99%
科技引领	0.7626	1.99%
有色金属	1.0097	1.97%
5GETF	0.8303	1.92%
银华沪港	1.7620	1.91%

基金业绩表现及排名

日期	2024-6-28	2024-6-27	2024-6-26	2024-6-25	2024-6-24	2024-6-23
七日年化收益率(%)	1.795%	1.693%	1.613%	1.605%	1.646%	1.647%
同类排名(货币A)	204/282	201/282	211/282	209/282	194/282	193/282
万份收益(元)	0.6262	0.5861	0.4527	0.4406	0.4373	0.8691
近一年收益率(%)	2.01%	2.01%	2.00%	2.02%	2.02%	2.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	34.61	37.53	39.02

最新总份额：11.7248亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,013,432.39	15.08

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23民生银行CD522	112315522	119,251.00	1.77
23宁波银行CD146	112383586	99,857.40	1.49
23光大银行CD284	112317284	99,682.10	1.48
23宁波银行CD226	112372518	99,501.20	1.48
23北京农商银行CD257	112374419	99,387.90	1.48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.88	3.40	3.14	2.86	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币型	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币型	低			2.87%	38/ 51	5.24%	22/ 51	6.90%	33/ 51

评级截止日期：2011-10-28

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.07%	19/184	0.26%	28/184	4.18%	22/184	13.39%	15/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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