中欧纯债分级债券

(16601B)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：

单位净值:1.3240	净值增长率:0.53%	累计净值:1.3330	净值更新日期:2016/2/1
基金简称:中欧纯债
最新规模:4.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	6.9451	0.20%
国投瑞银	1.2792	0.10%
汇添富双	1.8072	0.10%
交银强化	1.1418	0.10%
英大纯债	1.1775	0.09%
英大纯债	1.1673	0.09%
交银强化	1.1837	0.09%
浦银安盛	1.2454	0.09%
中银恒利	1.0660	0.08%
中邮纯债	1.3450	0.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧中证	1.0029	6.28%
中欧中证	0.9094	6.28%
中欧港股	1.5302	4.77%
中欧港股	1.5635	4.76%
中欧医疗	1.0750	4.69%
中欧医疗	1.0249	4.69%
中欧恒生	1.1565	4.63%
中欧恒生	1.1567	4.62%
中欧互联	0.8709	4.11%
中欧互联	0.8522	4.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2016-02-01)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	37.83%
同类排名(纯债债券型)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.07%	4.41%	-	-	-	11.75%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	12.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2015-09-30	2015-12-31	2016-02-01
债券市值/基金净值	148.95	137.31	139.25

最新总份额：3.3301亿份

2015-12-31

券种分布

数据日期：2016-02-01

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	26,044.00	60.40

五大债券

数据日期：2016-02-01

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
12攀国投	122724	5,515.50	12.79
12扬化工	122678	5,376.50	12.47
PR宣国投	122648	5,342.00	12.39
13遵汇城投债	1380181	5,216.50	12.10
PR营口债	122682	4,593.50	10.65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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