信诚沪深300指数分级

(16551A)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：

单位净值:1.2170	净值增长率:1.93%	累计净值:1.7900	净值更新日期:2020/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:信诚300
最新规模:3亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.8849	3.95%
博时中证	1.0004	3.83%
招商中证	1.1095	3.74%
招商中证	1.1109	3.74%
南方中证	0.9952	3.73%
南方中证	0.9957	3.73%
国泰中证	0.8009	3.62%
华夏中证	0.8445	3.59%
广发中证	0.8655	3.58%
国联安中	0.6801	3.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.6453	1.94%
中信保诚	0.6384	1.93%
中信保诚	0.9749	1.72%
中信保诚	0.9636	1.72%
中信保诚	0.8954	1.70%
中信保诚	0.8910	1.69%
中信保诚	0.9054	1.67%
中信保诚	0.9074	1.67%
中信保诚	0.6848	1.60%
中信保诚	1.6135	1.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	119.40%
同类排名(复制指数型)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	-3.05%	-9.29%	-	-	-	-16.76%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	13.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	94.33	94.58	96.10

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚沪深以成长型为主。
在持仓周转率方面，信诚沪深数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，信诚沪深以成长型为主。
在持仓周转率方面，信诚沪深数据不全。

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在财务资质方面，信诚沪深以成长型为主。
在持仓周转率方面，信诚沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

制造业	50.83%
金融业	25.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.02%
房地产业	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	2.51%
采矿业	2.11%
租赁和商务服务业	1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.59%
建筑业	1.48%
卫生和社会工作	1.47%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.88%	2544
中国平安	0	0	4.58%	582
五粮液	0	0	2.75%	1338
招商银行	0	0	2.64%	847
美的集团	0	0	2.35%	1423
恒瑞医药	0	0	2.02%	993
兴业银行	0	0	1.47%	290
格力电器	0	0	1.45%	695
中国中免	0	0	1.34%	183
伊利股份	0	0	1.31%	679

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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