中海惠裕债券发起式(LOF)

(163907)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：邵强

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8050	净值增长率:0.12%	累计净值:1.5090
净值更新日期:2024/4/30	基金简称:中海惠裕	最新规模:11.28亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通通灿	1.0509	1.10%
鹏扬中债	111.6930	0.80%
博时裕乾	1.1301	0.60%
博时裕乾	1.1384	0.59%
博时上证	99.5654	0.54%
天弘弘丰	1.0874	0.52%
天弘弘丰	1.1097	0.52%
兴华安惠	1.0443	0.51%
兴华安惠	1.0462	0.51%
兴业180	1.0373	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海量化	1.1470	0.61%
中海消费	3.2390	0.47%
中海消费	3.2450	0.46%
中海蓝筹	0.7280	0.30%
中海蓝筹	0.7286	0.30%
中海丰盈	1.0630	0.19%
中海可转	0.7500	0.13%
中海惠裕	0.8050	0.12%
中海沪港	0.7106	0.10%
中海纯债	1.1780	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.80%	4.72%	1.64%	4.99%	2.24%	11.76%	65.75%
同类排名(纯债债券型)	432/1640	249/1312	804/1821	237/1324	424/915	260/741	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.14%	1.87%	4.00%	2.40%	11.92%	-
年化收益率(%)	5.60%	4.72%	1.64%	4.99%	2.24%	3.92%	5.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.28	94.73	104.48

最新总份额：0.8558亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	25,480.46	22.57
政策性金融债	10,257.49	9.09

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19农发09	190409	10,257.50	9.09
21虞专01	152914	7,450.29	6.60
23安吉国控MTN001	102382291	7,339.70	6.50
23新昌高投债	2380019	5,351.00	4.74
21长兴绿色债01	2180341	5,339.48	4.73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.29	1.55	0.96	0.00	2.64	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.32%	13/21	0.49%	12/21	7.56%	14/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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