中海惠裕分级债券发起式B

(150114)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2620	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2620
净值更新日期:2016/1/6	基金简称:惠裕B	最新规模:6.81亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鑫元合丰	1.0353	0.04%
鑫元合丰	1.0411	0.04%
国富恒利	1.0145	0.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海上证	1.1550	0.61%
中海医疗	1.0000	0.40%
中海医药	1.0570	0.38%
中海医疗	1.0040	0.30%
中海消费	2.8920	0.28%
中海消费	2.9000	0.28%
中海合嘉	1.2100	0.24%
中海合嘉	1.1976	0.23%
中海医药	0.9450	0.21%
中海增强	1.1240	0.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2016-01-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.78%	12.88%	-	-	-	-	26.07%
同类排名(纯债债券型)	9/30	10/29	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.89%	4.30%	-	-	-	10.70%	-
年化收益率(%)	11.57%	12.88%	-	-	-	-	8.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2015-09-30	2015-12-31	2016-01-07
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中海惠裕数据不全。
在财务资质方面，中海惠裕数据不全。
在持仓周转率方面，中海惠裕数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.48	5.56	11.79	14.68	11.79	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2015-12-11

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-0.32%	15/53	0.56%	15/53	7.69%	21/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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