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经理:奚鹏洲管理人:中银基金管理有限公司
增值型/债券型基金基金规模(亿份):15.6808
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最近净值:
历史净值
06日:1.25505日:1.25304日:1.25203日:1.25102日:1.251
30日:1.25229日:1.25128日:1.2527日:1.24926日:1.248
基金对比
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VS (对比多只基金用,分开。如sh500018,sz184708)
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基金资料
基金公告
基金名称:中银信用增利债券(LOF) 基金代码:163819
投资风格:增值型 投资对象:LOF
基金风格:债券型基金 配置股票比例:0.72%
基金管理人:中银基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司
单位净值:1.255 累计净值:1.399
贝塔系数:0.04338 夏普比率:0.365509
简森指数:0.00137077 日常申购起始日:2015-03-12
十大重仓
同系基金
序号持股代码持股名称最新价涨跌幅持仓市值(万元)持仓数量(万股)占净资产比例(%)
1601929吉视传媒1085.08100.00720.56
2600016民生银行253.51730.0020.13
3600037歌华有线61.12873.40360.03
4601929吉视传媒6034.95399.13722.83
5600016民生银行2678.35269.4521.26
6600037歌华有线107.2133.40360.05
基金代码基金名称类型投资风格基金经理基金份额(万份)
510270中银上证国企100ETF开放式指数型赵建忠3283.21
380011中银理财30天债券B开放式收益型王妍49839.7
380010中银理财30天债券A开放式收益型王妍4617.29
380009中银添利债券发起开放式稳健成长型陈玮82732.3
380008中银理财7天债券B开放式收益型白洁66928.4
380007中银理财7天债券A开放式收益型白洁25244.1
380006中银纯债债券C开放式稳健成长型陈玮435433
380005中银纯债债券A开放式稳健成长型陈玮368086
380004中银理财60天债券B开放式收益型王妍78481.9
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五档盘口
卖五--
卖四--
卖三--
卖二--
卖一--
当前价--
买一--
买二--
买三--
买四--
买五--
行情数据
成交量(手)--
成交额(万元)--
竞买价--
竞卖价--
委 比--
换手率--
振 幅--
总份额(万份)--
流通份额(万份)--
单位净收益0
可分配单位净收益0.0356
每日周净值回报
净值回报回报率排名
最近13周2.61652%1051
最近26周5.90718%391
最近52周11.2995%1452
2015-11-06
  • 开基日增长前十
  • 开基日增长后十
  • 封闭式基金涨幅
  • 封闭式基金跌幅
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