中银信用增利(LOF)A

(163819)开放式-一级债基

基金经理：周毅

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1016	净值增长率:0.13%	累计净值:1.7553
净值更新日期:2024/6/28	基金简称:中银信用(LOF)	最新规模:4.82亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1948	1.05%
宝盈融源	1.1776	1.05%
华商可转	1.5534	1.00%
华商可转	1.5872	0.99%
南方昌元	1.3433	0.93%
南方昌元	1.3262	0.93%
鹏华可转	1.3090	0.92%
鹏华可转	0.9910	0.91%
南方希元	1.3731	0.87%
民生加银	0.9055	0.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银颐利	0.6790	2.88%
中银颐利	0.6860	2.85%
中银稳进	1.2894	2.33%
中银稳进	1.2802	2.32%
中银港股	0.6332	2.20%
中银新趋	1.2000	1.52%
中银研究	0.5380	1.51%
中银新趋	1.1890	1.45%
中银美丽	2.0650	1.42%
中银研究	0.5430	1.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.80%	4.76%	3.58%	4.11%	-1.75%	10.11%	98.95%
同类排名(一级债基)	190/2649	437/2647	221/2698	595/2731	2343/2816	1190/2340	--
同类平均(一级债基)	2.22%	2.98%	2.08%	2.86%	0.48%	9.12%	-
年化收益率(%)	7.59%	4.76%	3.58%	4.11%	-1.75%	3.37%	8.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.41	111.31	109.97

最新总份额：30.1150亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	12,585.89	26.10
可转换企业债	9,552.94	19.81
普通企业债	3,075.61	6.38
可交换公司债券	164.54	0.34

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22招证Y2	185697	4,242.69	8.80
22工行二级资本债03A	092280065	4,133.28	8.57
21信地02	175665	3,075.61	6.38
21徽商银行二级01	2120092	2,106.85	4.37
21宁波银行二级02	2120062	2,103.07	4.36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		-0.36	1.75	-0.49	2.60	1.47	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.24%	37/42	0.72%	24/42	0.00%	0/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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