中银信用增利(LOF)A

(163819)开放式-一级债基

基金经理：周毅

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0981	净值增长率:0.25%	累计净值:1.7518
净值更新日期:2024/7/26	基金简称:中银信用(LOF)	最新规模:7.43亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银颐利	0.6940	2.97%
中银颐利	0.7010	2.94%
中银转债	2.5062	1.91%
中银转债	2.3881	1.91%
中银研究	0.5130	1.79%
中银新趋	1.1310	1.62%
中银消费	1.5820	1.61%
中银新趋	1.1410	1.60%
中银研究	0.5180	1.57%
中银消费	1.5770	1.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.25%	4.05%	3.25%	4.11%	-1.75%	8.11%	98.32%
同类排名(一级债基)	329/2644	857/2641	540/2698	595/2731	2343/2816	1624/2353	--
同类平均(一级债基)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	6.51%	4.05%	3.25%	4.11%	-1.75%	2.70%	7.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.41	111.31	109.97

最新总份额：30.1150亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	13,225.45	17.78
政策性金融债	9,120.35	12.27
普通金融债	7,354.51	9.89
普通企业债	3,101.64	4.17
可交换公司债券	253.61	0.34

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24进出03	240303	5,032.53	6.77
22工行二级资本债03A	092280065	4,210.11	5.66
23国开08	230208	4,087.82	5.50
22招证Y2	185697	3,144.40	4.23
21信地02	175665	3,101.64	4.17

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		-0.36	1.75	-0.49	2.60	1.47	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.24%	37/42	0.72%	24/42	0.00%	0/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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