长信利众债券(LOF)C

(163005)开放式-一级债基

基金经理：刘婧

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9637	净值增长率:0.23%	累计净值:1.3027
净值更新日期:2024/10/18	基金简称:长信利众LOF	最新规模:31.99亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6120	6.61%
华商丰利	1.5590	6.56%
万家周期	0.8116	4.09%
万家周期	0.8278	4.09%
华夏可转	1.2782	3.74%
华夏可转	1.2689	3.74%
金鹰元丰	1.3670	3.39%
南方昌元	1.3106	3.33%
南方昌元	1.3295	3.33%
东方可转	0.9106	3.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长信创新	1.2090	9.71%
长信中证	1.0156	8.50%
长信中证	1.0073	8.50%
长信企业	0.9106	5.26%
长信企业	0.9002	5.25%
长信电子	0.9060	5.10%
长信电子	0.9170	5.04%
长信低碳	1.2914	4.93%
长信低碳	1.3074	4.93%
长信先进	0.6734	4.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.61%	2.92%	2.18%	4.22%	0.59%	9.82%	39.98%
同类排名(一级债基)	2500/2765	1956/2707	2083/2815	571/2797	2091/2833	1160/2484	--
同类平均(一级债基)	1.44%	3.70%	2.95%	2.89%	0.49%	8.40%	-
年化收益率(%)	1.21%	2.92%	2.18%	4.22%	0.59%	3.27%	4.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	133.67	117.70	107.61

最新总份额：1.4131亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	43,699.02	13.66
普通企业债	23,397.16	7.32
可转换企业债	23,435.06	7.32
可交换公司债券	4,640.50	1.45

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开05	240205	32,220.60	10.07
23国开10	230210	11,478.40	3.59
24粤珠江MTN002	102480498	8,182.54	2.56
24发展01	240540	8,152.35	2.55
24南电MTN006	102481719	7,062.27	2.21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.24	1.53	-0.10	0.00	2.04	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.39%	11/42	0.74%	3/42	15.94%	1/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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