广发鑫瑞混合(LOF)

(162718)开放式-偏债混合型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0030	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.0030
净值更新日期:2020/4/27	基金简称:广发鑫瑞	最新规模:0.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0777	3.93%
嘉实新财	0.7900	3.84%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
长信利盈	1.1287	2.06%
华安沪港	1.3260	1.92%
万家宏观	2.3673	1.72%
富国金融	1.3209	1.50%
富国金融	1.2899	1.50%
泰康弘实	0.9417	1.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发国证	1.1771	1.96%
广发中证	1.0952	1.50%
广发中证	1.0457	1.43%
广发中证	1.0456	1.43%
广发中证	1.0354	1.42%
广发中证	0.9164	1.35%
广发中证	0.9135	1.34%
广发中证	1.0062	1.17%
广发中证	1.0527	1.11%
广发中证	1.0603	1.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-04-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.24%	3.06%	-	-	-	-	0.29%
同类排名(偏债混合型)	1617/2162	1599/1794	/	/	/	/	--
同类平均(偏债混合型)	8.78%	7.32%	-	-	-	-17.74%	-
年化收益率(%)	6.48%	3.06%	-	-	-	-	0.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-30
股票市值/基金净值	28.36	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发鑫瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，广发鑫瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，广发鑫瑞交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

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投资行业分布明细

数据日期：2019-12-31

制造业	20.01%
金融业	3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.20%
卫生和社会工作	2.07%
租赁和商务服务业	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.32%
房地产业	0.20%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2019-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	1.97%	2092
五粮液	0	0	1.81%	1187
中国平安	0	0	1.75%	1044
我武生物	0	0	1.63%	2
口子窖	0	0	1.42%	42
长春高新	0	0	1.24%	125
宁波银行	0	0	1.20%	295
伊利股份	0	0	1.08%	478
美的集团	0	0	0.95%	2200
格力电器	0	0	0.87%	1089

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2020-03-31

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