宏利风险预算混合

(162205)开放式-偏债混合型

基金经理：蔡熠阳石磊

单位净值:1.1578	净值增长率:-0.11%	累计净值:3.3198	净值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:荷银预算
最新规模:0.69亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0777	3.93%
嘉实新财	0.7900	3.84%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
长信利盈	1.1287	2.06%
华安沪港	1.3260	1.92%
万家宏观	2.3673	1.72%
富国金融	1.3209	1.50%
富国金融	1.2899	1.50%
泰康弘实	0.9417	1.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利市值	1.3951	1.08%
宏利市值	1.3913	1.08%
宏利周期	3.0162	1.07%
宏利效率	1.3727	0.62%
宏利价值	0.7097	0.50%
宏利价值	0.7003	0.49%
宏利沪深	1.5710	0.44%
宏利沪深	1.5506	0.44%
宏利改革	1.3658	0.42%
宏利改革	1.4401	0.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.67%	5.57%	4.72%	0.45%	-4.17%	1.34%	561.45%
同类排名(偏债混合型)	3055/4647	2628/4581	2595/5010	953/5046	1149/4927	773/4058	--
同类平均(偏债混合型)	8.78%	7.32%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	7.34%	5.57%	4.72%	0.45%	-4.17%	0.45%	28.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	31.64	31.36	27.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利以大盘股为主。
在财务资质方面，泰达宏利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰达宏利交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利以大盘股为主。
在财务资质方面，泰达宏利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰达宏利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利选股无显著特征。
在财务资质方面，泰达宏利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰达宏利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	13.78%
金融业	3.83%
采矿业	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21%
批发和零售业	0.95%
建筑业	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.13%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	0.53%	1044
比亚迪	0	0	0.45%	1288
紫金矿业	0	0	0.44%	1810
美的集团	0	0	0.43%	2200
拉卡拉	0	0	0.42%	16
招商银行	0	0	0.40%	1046
福耀玻璃	0	0	0.34%	312
北京银行	0	0	0.31%	96
中国神华	0	0	0.29%	599
菜百股份	0	0	0.28%	8

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		-0.19	6.16	6.29	4.64	5.93	7.30	中	3.20	中	0.95	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.12%	12/22	0.12%	15/22	22.02%	7/22	55.35%	6/22

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	1.86	0.08	0.29	0.52	0.05
混合型			0.1329	0.1825	1.86	0.08	0.29	0.52	0.05

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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