宏利周期混合

(162202)开放式-偏股混合型

基金经理：庄腾飞

单位净值:3.2336	净值增长率:0.40%	累计净值:5.2786	净值更新日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:宏利周期
最新规模:7.1亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰民安	1.2045	3.74%
中科沃土	2.9800	2.85%
中科沃土	2.8877	2.85%
万家新利	2.1660	2.54%
摩根领先	1.0334	2.50%
万家宏观	2.7221	2.49%
财通资管	0.7523	2.26%
财通资管	0.7398	2.25%
西部利得	1.3370	2.22%
诺德新享	1.5155	2.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利红利	1.0320	0.49%
宏利周期	3.2336	0.40%
宏利红利	1.0250	0.39%
宏利医药	1.1336	0.36%
宏利医药	1.1319	0.36%
宏利市值	1.3694	0.34%
宏利市值	1.3695	0.34%
宏利消费	0.7416	0.31%
宏利消费	0.7556	0.31%
宏利消费	1.5799	0.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.88%	-1.42%	15.69%	-16.72%	-11.85%	30.16%	1,613.06%
同类排名(偏股混合型)	213/4656	1515/4524	82/5012	4040/5046	2113/4927	30/3019	--
同类平均(偏股混合型)	-1.16%	-7.71%	1.31%	-8.18%	-14.65%	-14.88%	-
年化收益率(%)	19.76%	-1.42%	15.69%	-16.72%	-11.85%	10.05%	76.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	83.87	88.32	87.49

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利选股无显著特征。
在财务资质方面，泰达宏利以混合型为主。
在持仓周转率方面，泰达宏利交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利选股无显著特征。
在财务资质方面，泰达宏利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰达宏利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利选股无显著特征。
在财务资质方面，泰达宏利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰达宏利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

采矿业	40.75%
制造业	25.84%
金融业	6.44%
房地产业	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	9.76%	1887
中国海油	0	0	5.48%	669
神火股份	0	0	3.90%	276
洛阳钼业	0	0	3.42%	639
中国铝业	0	0	3.40%	250
金诚信	0	0	3.40%	232
广汇能源	0	0	3.01%	251
兖矿能源	0	0	2.63%	264
保利发展	0	0	2.57%	260
万华化学	0	0	2.54%	568

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-4.55	8.40	13.12	8.91	15.59	30.47	偏低	21.08	偏低	0.58	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏股混合型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏股混合型	中高			22.92%	35/ 77	30.38%	40/ 77	43.08%	42/ 77

评级截止日期：2015-01-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.46%	8/37	13.86%	2/37	42.97%	20/37	82.85%	18/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.40	0.47	-0.29	-0.11	0.00
混合型			0.0655	0.1278	2.40	0.47	-0.29	-0.11	0.00

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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