万家中证创业成长指数分级

(16191L)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：

单位净值:1.0000	净值增长率:-0.66%	累计净值:1.4717	净值更新日期:2018/8/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:成长分级
最新规模:0.26亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0221	5.94%
国投瑞银	1.0218	5.93%
创金合信	1.0078	3.50%
创金合信	0.9913	3.50%
国泰中证	1.2836	3.00%
嘉实中证	1.5860	2.98%
易方达标	0.4211	2.96%
易方达标	2.9760	2.94%
国泰中证	1.2134	2.80%
国泰中证	1.2106	2.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.1914	6.79%
万家北交	1.1728	6.78%
万家自主	0.8776	3.90%
万家自主	0.8562	3.90%
万家鑫动	0.7586	3.45%
万家优选	0.9356	2.63%
万家创业	0.6002	2.51%
万家创业	0.5870	2.50%
万家经济	1.3101	2.32%
万家经济	1.2549	2.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-08-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-17.02%	-26.99%	-	-	-	-46.20%	-3.57%
同类排名(复制指数型)	512/628	488/522	/	/	/	274/285	--
同类平均(复制指数型)	14.02%	16.74%	-	-	-	-14.93%	-
年化收益率(%)	-34.04%	-26.99%	-	-	-	-15.40%	-0.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-08-14
股票市值/基金净值	94.04	91.93	83.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家中证以中盘股为主。
在财务资质方面，万家中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家中证数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，万家中证以价值型为主。
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操作风格点评:

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在财务资质方面，万家中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2018-08-14

制造业	59.38%
交通运输、仓储和邮政业	4.51%
建筑业	3.46%
房地产业	3.30%
农、林、牧、渔业	2.48%
水利、环境和公共设施管理业	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.63%
租赁和商务服务业	1.50%
采矿业	1.43%

十大重仓

数据日期：2018-08-14

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
大族激光	0	0	5.83%	25
赣锋锂业	0	0	3.88%	75
荣盛石化	0	0	3.20%	43
水井坊	0	0	2.76%	10
利亚德	0	0	2.65%	2
牧原股份	0	0	2.48%	277
齐翔腾达	0	0	2.24%	1
三钢闽光	0	0	2.18%	6
天齐锂业	0	0	2.03%	76
中泰化学	0	0	1.90%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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