万家社会责任18个月定期开放混合C

(161913)开放式-偏股混合型

基金经理：莫海波

单位净值:1.7121	净值增长率:-2.54%	累计净值:2.2896	净值更新日期:2024/4/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:社会责任C
最新规模:6.67亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.2300	3.80%
财通资管	0.6876	3.77%
财通资管	0.6991	3.77%
平安医疗	1.5252	3.47%
中信建投	0.6650	3.33%
中信建投	0.6462	3.31%
摩根领先	0.9725	3.21%
中信建投	1.6071	3.15%
中信建投	1.3206	3.15%
泰信鑫选	0.6390	3.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家恒生	0.7668	2.89%
万家恒生	0.7644	2.87%
万家经济	0.9924	1.46%
万家经济	0.9541	1.46%
万家优选	0.7065	1.13%
万家医药	0.8527	0.88%
万家鑫动	0.8199	0.87%
万家医药	0.8515	0.87%
万家互联	0.7378	0.85%
万家互联	0.7265	0.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.59%	-19.72%	6.27%	-14.46%	-20.86%	4.22%	141.86%
同类排名(偏股混合型)	461/4656	3257/4525	396/5012	3695/5046	3341/4927	424/2946	--
同类平均(偏股混合型)	-1.82%	-11.89%	-2.03%	-8.18%	-14.65%	-18.29%	-
年化收益率(%)	11.17%	-19.72%	6.27%	-14.46%	-20.86%	1.41%	27.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.66	94.88	88.11

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家社会选股无显著特征。
在财务资质方面，万家社会选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家社会交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家社会选股无显著特征。
在财务资质方面，万家社会选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家社会无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家社会选股无显著特征。
在财务资质方面，万家社会选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家社会无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	59.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.06%
农、林、牧、渔业	15.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
寒武纪	0	0	9.65%	944
新易盛	0	0	8.54%	1297
海光信息	0	0	8.19%	1069
中科曙光	0	0	8.10%	858
中际旭创	0	0	7.91%	2391
科大讯飞	0	0	7.40%	1217
隆平高科	0	0	7.25%	404
大北农	0	0	6.60%	277
天孚通信	0	0	5.74%	1580
荃银高科	0	0	4.68%	118

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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