万家社会责任C

(161913)开放式-偏股混合型

基金经理：莫海波

单位净值:2.1242	净值增长率:-1.43%	累计净值:2.7247	净值更新日期:2025/03/07
最新估值:2.1232(15:04)	涨跌幅:-1.48%	涨跌额:-0.0319	基金简称:社会责任C
最新规模:7.9亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率
万家社会	2.1242	-1.43%	鍒犻櫎

以下是热门基金
摩根智选	2.5009	-0.28%
摩根亚太	1.0210	1.58%
大成沪深	1.0076	-0.30%
华夏稳增	2.9620	0.07%
诺安先锋	2.7064	-0.23%
天治核心	0.3943	-0.38%
大成价值	0.7056	0.20%
诺安价值	1.6901	0.18%
博时价值	1.0120	-0.10%
富国天瑞	0.7820	-0.39%
易方达安	2.0205	-0.17%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏核心	1.0183	8.49%
华夏核心	0.9869	8.49%
长城竞争	0.8735	7.20%
长城竞争	0.8928	7.19%
德邦稳盈	1.1345	6.73%
富国匠心	0.8189	6.27%
富国匠心	0.8362	6.27%
银河和美	1.5040	6.16%
申万菱信	1.0857	6.01%
富国成长	0.9083	6.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家恒生	1.2654	7.77%
万家恒生	1.2761	7.76%
万家中证	1.6626	5.35%
万家中证	0.7860	5.04%
万家中证	0.7890	5.03%
万家经济	1.8820	4.42%
万家经济	1.8016	4.42%
万家自主	1.1349	4.42%
万家自主	1.1064	4.41%
万家远见	1.0463	4.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-06)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	30.62%	15.86%	0.89%	34.05%	-14.46%	1.33%	207.83%
同类排名(偏股混合型)	999/4589	1258/4529	3147/4884	27/5010	3695/5046	1333/4132	--
同类平均(偏股混合型)	19.98%	11.90%	4.82%	3.87%	-8.18%	-7.97%	-
年化收益率(%)	61.24%	15.86%	0.89%	34.05%	-14.46%	0.44%	34.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.66	94.88	88.11

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家社会选股无显著特征。
在财务资质方面，万家社会选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家社会交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家社会选股无显著特征。
在财务资质方面，万家社会选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家社会无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家社会选股无显著特征。
在财务资质方面，万家社会选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家社会无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	61.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.04%
农、林、牧、渔业	11.69%
采矿业	4.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.05%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海光信息	159.80	-1.98%	9.78%	787
新易盛	92.87	-2.59%	8.45%	813
中际旭创	102.24	-2.79%	7.86%	827
科大讯飞	52.37	-1.73%	6.85%	282
天孚通信	88.39	-2.99%	6.33%	229
金山办公	391.88	-1.56%	6.17%	446
荃银高科	9.92	-2.27%	5.82%	20
隆平高科	10.62	-1.12%	5.19%	37
通威股份	21.42	0.42%	4.95%	219
大北农	4.07	-0.73%	4.87%	35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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