银华消费主题混合A

(161818)开放式-偏股混合型

基金经理：薄官辉

单位净值:1.0138	净值增长率:0.91%	累计净值:1.2187	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华消费
最新规模:1.83亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方阿尔	0.6873	4.36%
永赢高端	0.5854	3.98%
永赢高端	0.5807	3.98%
前海开源	1.4360	3.91%
泓德高端	0.7897	3.81%
泓德高端	0.7861	3.80%
东方阿尔	0.4253	3.73%
长盛航天	1.3103	3.67%
民生加银	0.5302	3.47%
民生加银	0.5337	3.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
科技引领	0.7656	2.68%
银华中小	1.9840	2.64%
银华丰享	0.6540	2.56%
银华中证	1.0117	2.53%
银华中证	1.0129	2.53%
银华瑞和	0.9984	2.42%
有色金属	0.9600	2.26%
机器人YH	0.6372	2.12%
券商ETF	0.7693	1.80%
银华富饶	0.5064	1.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.65%	-25.65%	-14.64%	-21.60%	-11.41%	-40.72%	71.85%
同类排名(偏股混合型)	2239/2850	1934/2370	2177/2886	1807/2212	353/1335	676/1009	--
同类平均(偏股混合型)	-0.05%	-16.98%	-8.07%	-12.15%	-17.88%	-29.42%	-
年化收益率(%)	-15.30%	-25.65%	-14.64%	-21.60%	-11.41%	-13.57%	5.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.90	91.69	90.60

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华消费以大盘股为主。
在财务资质方面，银华消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华消费交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华消费以大盘股为主。
在财务资质方面，银华消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华消费选股无显著特征。
在财务资质方面，银华消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华消费无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	60.09%
批发和零售业	3.50%
金融业	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海尔智家	0	0	8.01%	550
伊利股份	0	0	7.45%	552
古井贡酒	0	0	6.72%	276
五粮液	0	0	6.43%	981
山西汾酒	0	0	6.42%	458
甘源食品	0	0	4.63%	15
迎驾贡酒	0	0	4.28%	158
索菲亚	0	0	4.07%	58
益丰药房	0	0	3.50%	50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		3.80	9.04	11.64	-5.87	15.16	33.30	中	24.09	中	0.28	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高			78.03%	225/272	84.53%	201/272	107.65%	142/272

评级截止日期：2015-04-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.11%	365/382	8.77%	203/382	27.50%	342/382	77.07%	267/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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