银华消费主题混合A

(161818)开放式-偏股混合型

基金经理：薄官辉

单位净值:1.1817	净值增长率:2.01%	累计净值:1.3866	净值更新日期:2024/4/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华消费
最新规模:2.03亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳博见	0.9540	9.15%
信澳博见	0.9486	9.14%
广发科创	0.6593	7.29%
东财数字	0.9507	6.16%
东财数字	0.9672	6.16%
永赢数字	0.6499	5.95%
永赢数字	0.6526	5.94%
信澳业绩	0.5408	5.83%
信澳业绩	0.5463	5.83%
宏利复兴	1.0380	5.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
券商ETF	0.8379	5.92%
房地产ET	0.4935	4.96%
科技30	0.7023	4.81%
银华科技	0.8253	4.60%
银华科创	1.0892	4.38%
5GETF	0.7680	4.35%
银华中证	0.7374	4.12%
银华中证	0.7303	4.11%
影视ETF	0.7967	3.63%
银华战略	1.1430	3.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.92%	-18.90%	-0.51%	-21.60%	-11.41%	-33.52%	100.31%
同类排名(偏股混合型)	1874/2686	1350/2171	1342/2886	1806/2211	353/1335	693/1008	--
同类平均(偏股混合型)	-2.38%	-15.10%	-1.68%	-12.15%	-17.88%	-20.65%	-
年化收益率(%)	-15.85%	-18.90%	-0.51%	-21.60%	-11.41%	-11.17%	7.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.90	91.69	90.60

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华消费以大盘股为主。
在财务资质方面，银华消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华消费交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华消费以大盘股为主。
在财务资质方面，银华消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华消费选股无显著特征。
在财务资质方面，银华消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华消费无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	77.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.41%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
今世缘	0	0	8.17%	260
古井贡酒	0	0	7.47%	413
五粮液	0	0	6.95%	1337
贵州茅台	0	0	6.44%	2543
山西汾酒	0	0	5.76%	670
恒瑞医药	0	0	5.12%	992
海尔智家	0	0	4.57%	534
安琪酵母	0	0	3.98%	54
迎驾贡酒	0	0	3.89%	171
顾家家居	0	0	3.81%	127

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		3.80	9.04	11.64	-5.87	15.16	33.30	中	24.09	中	0.28	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高			78.03%	225/272	84.53%	201/272	107.65%	142/272

评级截止日期：2015-04-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.11%	365/382	8.77%	203/382	27.50%	342/382	77.07%	267/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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