融通汇财宝货币B

(161623)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：黄浩荣时慕蓉

七日年化收益率:1.85%	每万份收益:0.503	年化标准差:0.00030	净值更新日期:2024/4/30
最新规模:60.75亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:融通汇财B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	2.5320	4.042%
前海开源	1.6167	2.746%
大成慧成	0.3985	2.742%
汇添富添	0.6942	2.727%
红土创新	0.4966	2.626%
华夏现金	0.5393	2.469%
中信保诚	1.0472	2.420%
中金现金	0.7810	2.411%
国泰货币	0.5530	2.393%
汇添富收	1.0251	2.393%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通通灿	1.0509	1.10%
融通产业	1.2712	0.82%
融通产业	0.6789	0.65%
融通产业	0.6766	0.64%
融通红利	1.5829	0.51%
融通红利	1.6343	0.50%
融通价值	0.5726	0.47%
融通价值	0.5811	0.47%
融通产业	0.9312	0.46%
融通产业	0.9258	0.46%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24
七日年化收益率(%)	1.852%	1.855%	1.857%	1.865%	1.901%	1.899%
同类排名(货币A)	197/281	200/281	181/281	171/281	167/281	162/281
万份收益(元)	0.5027	0.5030	0.9987	0.4994	0.5080	0.5084
近一年收益率(%)	2.13%	2.12%	2.12%	2.12%	2.12%	2.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	63.19	67.49	51.96

最新总份额：72.3544亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	44,733.29	5.13
普通企业债	30,184.64	3.47
	19,938.76	2.28
政策性金融债	16,182.98	1.86

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出06	230306	16,183.00	1.86
21招商银行小微债02	2128020	14,323.70	1.64
21上海银行	2120071	10,188.00	1.17
23南航集SCP006	012383454	10,109.00	1.16
21浦发银行02	2128046	10,136.50	1.16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.13	3.85	0.00	3.31	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.02%	45/66	0.06%	45/66	0.71%	40/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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