融通易支付货币A

(161608)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：黄浩荣时慕蓉

七日年化收益率:1.61%	每万份收益:0.430	年化标准差:0.00027	净值更新日期:2024/5/6
最新规模:622.25亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:融通货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7090	131.269%
浦银日日	1.7386	2.248%
东兴安盈	1.6998	2.227%
泓德添利	0.7399	2.215%
南方薪金	1.3059	2.210%
易方达保	0.5696	2.206%
兴业货币	1.5113	2.185%
中信保诚	0.5832	2.174%
博时兴盛	0.7465	2.142%
华泰紫金	0.8545	2.136%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通致远	1.0878	3.62%
融通先进	0.7803	3.57%
融通致远	1.0846	3.56%
融通先进	0.7711	3.56%
融通健康	2.8390	3.31%
融通健康	2.7840	3.30%
融通价值	1.0310	3.20%
融通价值	1.0218	3.19%
融通医疗	1.7830	3.18%
融通医疗	1.7470	3.13%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26
七日年化收益率(%)	1.608%	1.624%	1.637%	1.661%	1.652%	1.658%
同类排名(货币A)	419/531	427/529	432/529	439/527	436/527	429/527
万份收益(元)	0.4300	2.1904	0.4389	0.4606	0.8759	0.4561
近一年收益率(%)	1.83%	1.83%	1.83%	1.83%	1.83%	1.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.24	43.36	37.09

最新总份额：578.8040亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	218,232.36	3.51
	54,833.85	0.88
普通金融债	25,288.73	0.41
普通企业债	25,092.66	0.40

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发21	230421	55,702.40	0.89
23进出04	230304	50,773.90	0.82
23国开06	230206	30,550.90	0.49
22进出12	220312	29,594.50	0.48
23广州农村商业银行CD	112370732	29,908.00	0.48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.30	1.65	2.78	2.65	2.34	0.24	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			4.77%	15/ 49	8.48%	19/ 49	13.48%	13/ 49

评级截止日期：2014-07-25

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	88/222	0.20%	127/222	3.56%	96/222	12.62%	25/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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