国投瑞银瑞盈混合(LOF)A

(161225)开放式-平衡混合型

基金经理：周思捷

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.7250	净值增长率:1.23%	累计净值:2.3660
净值更新日期:2024/4/25	基金简称:国投瑞盈LOFA	最新规模:10.56亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳博见	0.9540	9.15%
信澳博见	0.9486	9.14%
广发科创	0.6593	7.29%
东财数字	0.9507	6.16%
东财数字	0.9672	6.16%
永赢数字	0.6499	5.95%
永赢数字	0.6526	5.94%
信澳业绩	0.5408	5.83%
信澳业绩	0.5463	5.83%
宏利复兴	1.0380	5.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.7730	3.90%
国投瑞银	0.7800	3.86%
国投瑞银	1.0971	2.28%
国投瑞银	1.0897	2.28%
国投瑞银	0.5692	2.15%
国投瑞银	0.5753	2.15%
国投瑞银	0.8432	2.11%
国投瑞银	0.8551	2.10%
国投瑞银	1.1060	2.03%
国投瑞银	0.7509	1.96%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.49%	-13.75%	-8.00%	-3.24%	-11.29%	-6.79%	134.78%
同类排名(平衡混合型)	1719/2655	872/2160	2049/2886	431/2211	351/1335	259/1008	--
同类平均(平衡混合型)	-2.38%	-15.21%	-3.21%	-12.15%	-17.88%	-20.65%	-
年化收益率(%)	-12.98%	-13.75%	-8.00%	-3.24%	-11.29%	-2.26%	15.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.58	89.37	94.45

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	69.68%
交通运输、仓储和邮政业	7.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.58%
建筑业	5.02%
卫生和社会工作	3.75%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宝武镁业	0	0	9.20%	238
锐科激光	0	0	8.41%	284
华鲁恒升	0	0	7.96%	1392
顺丰控股	0	0	7.51%	1075
长春高新	0	0	7.06%	1051
中国核电	0	0	6.58%	1341
兔宝宝	0	0	5.62%	224
海康威视	0	0	5.50%	2151
中国化学	0	0	5.02%	518
中牧股份	0	0	4.82%	278

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		3.91	13.44	20.56	24.74	21.50	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.08%	1/6	3.68%	4/6	0.00%	0/6	0.00%	0/6

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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