国投瑞银新丝路混合(LOF)

(161224)开放式-平衡混合型

基金经理：王鹏

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9300	净值增长率:-1.17%	累计净值:1.8640
净值更新日期:2024/5/13	基金简称:国投新丝路LOF	最新规模:1.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.0374	4.99%
银华创业	0.6314	4.69%
招商产业	0.8654	4.38%
招商产业	0.8605	4.37%
工银核心	0.6318	4.28%
工银核心	0.6431	4.26%
平安港股	1.0656	3.86%
平安港股	1.0661	3.86%
富国融丰	0.8794	3.75%
富国融丰	0.8733	3.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.2370	2.40%
国投瑞银	0.8670	1.29%
国投瑞银	0.9760	1.25%
国投瑞银	0.9830	1.24%
国投瑞银	1.0192	1.05%
国投瑞银	1.0821	0.71%
国投瑞银	1.0745	0.70%
国投瑞银	0.6274	0.69%
国投瑞银	0.6194	0.68%
国投瑞银	0.8328	0.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-12.30%	-18.63%	-11.35%	-6.11%	0.49%	-11.54%	85.00%
同类排名(平衡混合型)	2137/2676	1738/2176	2589/2886	592/2211	48/1335	387/1007	--
同类平均(平衡混合型)	-2.19%	-9.75%	0.66%	-12.15%	-17.88%	-16.82%	-
年化收益率(%)	-24.60%	-18.63%	-11.35%	-6.11%	0.49%	-3.85%	9.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.28	94.37	94.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	66.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	15.94%
交通运输、仓储和邮政业	4.64%
科学研究和技术服务业	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.07%
建筑业	1.40%
批发和零售业	1.00%
租赁和商务服务业	0.01%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
卫宁健康	0	0	7.30%	39
安图生物	0	0	6.10%	89
京沪高铁	0	0	4.64%	128
奥来德	0	0	3.82%	45
恒顺醋业	0	0	3.76%	1
长春高新	0	0	3.64%	154
汉钟精机	0	0	3.37%	12
恒生电子	0	0	3.32%	147
宝钛股份	0	0	3.30%	5
奕瑞科技	0	0	3.28%	52

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-4.25	-1.86	0.11	9.28	0.02	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			3.00%	33/489	14.99%	11/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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