国投瑞银新丝路混合(LOF)

(161224)开放式-平衡混合型

基金经理：王鹏

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9749	净值增长率:1.06%	累计净值:1.9089
净值更新日期:2024/12/20	基金简称:国投新丝路LOF	最新规模:0.8亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢半导	1.0490	5.46%
永赢半导	1.0592	5.46%
鹏华碳中	1.0851	5.16%
前海开源	1.4091	5.15%
鹏华碳中	1.0745	5.15%
泰信中小	3.4990	4.76%
银河创新	6.4178	4.74%
银河创新	6.3018	4.74%
中航趋势	1.4736	4.71%
中航趋势	1.4783	4.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9274	2.33%
国投瑞银	0.9199	2.33%
国投瑞银	0.9408	1.61%
国投瑞银	0.9278	1.60%
国投瑞银	0.7131	1.52%
国投瑞银	0.7016	1.52%
国投瑞银	1.0756	1.18%
国投瑞银	1.0645	1.17%
国投瑞银	0.9749	1.06%
国投瑞银	2.2377	0.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.91%	-3.41%	-7.07%	-6.11%	0.49%	-10.77%	93.93%
同类排名(平衡混合型)	929/3048	2176/2603	2469/2887	592/2212	48/1335	260/1016	--
同类平均(平衡混合型)	8.01%	6.77%	4.44%	-12.15%	-17.88%	-22.22%	-
年化收益率(%)	21.82%	-3.41%	-7.07%	-6.11%	0.49%	-3.59%	9.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.28	94.37	94.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	74.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.95%
交通运输、仓储和邮政业	4.17%
农、林、牧、渔业	2.73%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
昌红科技	0	0	6.47%	29
卫宁健康	0	0	6.39%	31
安图生物	0	0	6.02%	23
新莱应材	0	0	5.30%	31
奕瑞科技	0	0	5.22%	46
恒顺醋业	0	0	4.25%	1
京沪高铁	0	0	4.17%	185
长春高新	0	0	4.09%	125
骄成超声	0	0	4.05%	5
人福医药	0	0	3.80%	219

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-4.25	-1.86	0.11	9.28	0.02	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			3.00%	33/489	14.99%	11/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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