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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
最近净值: 历史净值 |
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读取中... | VS | (对比多只基金用,分开。如sh500018,sz184708) |
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VS 上证指数 上证基金 深圳成指 深证基金 | ||
时间区域选择 |
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基金名称:国投瑞银双债债券(LOF)A | 基金代码:161216 |
投资风格:收益型 | 投资对象:LOF |
基金风格:债券型基金 | 配置股票比例:0% |
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人:中国建设银行 |
单位净值:1.064 | 累计净值:1.521 |
贝塔系数:0.069312 | 夏普比率:0.4297 |
简森指数:0.00257879 | 日常申购起始日:2014-03-31 |
序号 | 持股代码 | 持股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占净资产比例(%) |
1 | 000089 | 民生家盈理财月度债券A | 0.116571 | 0.0183 | 0.00 | ||
2 | 600016 | 民生银行 | 1886.08 | 189.7469 | 5.86 | ||
3 | 603993 | 洛阳钼业 | 994.177 | 80.435 | 3.09 | ||
4 | 601929 | 吉视传媒 | 654.998 | 43.32 | 2.04 | ||
5 | 000089 | 民生家盈理财月度债券A | 0.206424 | 0.0183 | 0.00 | ||
6 | 600795 | 国电电力 | 1589.29 | 343.2598 | 4.83 | ||
7 | 601908 | 京运通 | 417.794 | 19.3782 | 0.34 | ||
8 | 601908 | 京运通 | 607.119 | 19.3782 | 0.50 | ||
9 | 601886 | 江河创建 | 600.859 | 31.0041 | 0.50 |
卖五 | -- |
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卖四 | -- |
卖三 | -- |
卖二 | -- |
卖一 | -- |
当前价 | -- |
买一 | -- |
买二 | -- |
买三 | -- |
买四 | -- |
买五 | -- |
成交量(手) | -- |
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成交额(万元) | -- |
竞买价 | -- |
竞卖价 | -- |
委 比 | -- |
换手率 | -- |
振 幅 | -- |
总份额(万份) | -- |
流通份额(万份) | -- |
单位净收益 | 0 |
可分配单位净收益 | 0.0035 |
净值回报 | 回报率 | 排名 |
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最近13周 | 2.00149% | 1293 |
最近26周 | 7.32282% | 246 |
最近52周 | 20.4445% | 1134 |
2015-11-06 |