国投瑞银新兴产业混合(LOF)A

(161219)开放式-偏股混合型

基金经理：王鹏

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.9810	净值增长率:0.00%	累计净值:3.0350
净值更新日期:2024/6/30	基金简称:国投新兴产业LOF	最新规模:5.11亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商嘉悦	0.9307	0.66%
天弘全球	1.2929	0.54%
天弘全球	1.2982	0.53%
银华海外	1.3698	0.23%
银华海外	1.3794	0.23%
银河鑫利	1.3720	0.07%
广发聚盛	1.5170	0.07%
银华泰利	1.6260	0.06%
易方达全	1.1923	0.06%
东方红睿	1.9250	0.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.8240	0.72%
国投瑞银	0.9108	0.65%
国投瑞银	1.1340	0.39%
国投瑞银	1.1278	0.38%
国投瑞银	1.1134	0.38%
国投瑞银	1.0775	0.02%
国投瑞银	1.0261	0.02%
国投瑞银	1.0455	0.02%
国投瑞银	1.0293	0.02%
国投瑞银	1.0401	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.17%	-16.41%	-12.15%	-6.24%	-14.53%	-28.51%	342.07%
同类排名(偏股混合型)	2059/2805	1192/2305	2240/2887	602/2212	481/1335	467/1010	--
同类平均(偏股混合型)	-3.93%	-15.09%	-4.69%	-12.15%	-17.88%	-26.80%	-
年化收益率(%)	-22.33%	-16.41%	-12.15%	-6.24%	-14.53%	-9.50%	27.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	73.79	78.96	79.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	57.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.30%
交通运输、仓储和邮政业	3.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.70%
科学研究和技术服务业	2.34%
采矿业	1.26%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
安图生物	0	0	7.14%	89
卫宁健康	0	0	6.98%	39
伊利股份	0	0	5.23%	677
长春高新	0	0	3.77%	154
澜起科技	0	0	3.67%	206
恒生电子	0	0	3.54%	148
海康威视	0	0	3.40%	605
京沪高铁	0	0	3.40%	128
人福医药	0	0	3.22%	175
晶科科技	0	0	2.70%	7

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		2.74	8.03	14.56	11.84	14.94	23.99	低	13.23	低	0.95	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
灵活混合型	中高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
灵活混合型	中高		↑	72.22%	3/ 82	77.88%	25/ 82	118.94%	22/ 82

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.31%	55/82	4.94%	60/82	84.64%	9/82	139.42%	21/82

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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