华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A
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3.82%
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数据日期:2024-11-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.19% | 3.82% | 5.64% | -7.36% | -1.65% | -- | -0.73% |
同类排行(混合型FOF) | 1683/2987 | 1263/2519 | 1759/2886 | 676/2212 | 103/1335 | -- | -- |
同类平均(混合型FOF) | 8.80% | 6.42% | 9.10% | -12.15% | -17.88% | -20.02% | -- |
年化收益率(%) | 8.38% | 3.82% | 6.60% | -7.36% | -1.65% | -- | -0.23% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
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销售机构 |
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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013192)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013192)持有人结构
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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013192)十大持有人
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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013192)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013192)持仓变化
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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013192)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013192)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银华集成 | 1.2553 | 9.40% | |
银华集成 | 1.2626 | 9.40% | |
信澳博见 | 1.3038 | 9.30% |