东方红睿逸定期开放混合
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近3年涨幅
30.65%
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数据日期:2022-5-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-05-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.50% | -0.33% | -2.60% | 4.67% | 17.29% | 30.65% | 83.30% |
同类排行(偏债混合型) | 108/1153 | 323/1044 | 110/1334 | 663/1054 | 886/1057 | 823/1041 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -17.72% | -11.90% | -17.12% | 11.01% | 49.43% | 67.16% | -- |
年化收益率(%) | -3.01% | -0.33% | -6.79% | 4.67% | 17.29% | 10.22% | 11.96% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国移动 | -- | -- | 1.52% | 新进 | 375 | -643 | 咨询 |
邮储银行 | -- | -- | 1.37% | 39.80% | 224 | -657 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 1.19% | 43.37% | 547 | -965 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 1.08% | -8.47% | 985 | -1194 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 1.08% | 6.93% | 336 | -884 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 1.04% | 8.33% | 696 | -546 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 0.96% | -19.33% | 708 | -1378 | 咨询 |
三七互娱 | -- | -- | 0.92% | 80.39% | 210 | -864 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 0.85% | 11.84% | 373 | -632 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 0.82% | 134.29% | 813 | -747 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
行业分布
数据日期:2022-03-31
选股风格
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公... | 基金估值调整 | 2022-05-12 |
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2022年... | 招募说明书(更新 | 2022-04-20 |
东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-04-20 |
关于东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金修改法律文件的公告 | 基金法律文件修改 | 2022-04-19 |
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东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2022-04-19 |
东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-31 |
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方红睿逸定期开放混合(001309)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方红睿逸定期开放混合(001309)十大持有人
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东方红睿逸定期开放混合(001309)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东方红睿逸定期开放混合(001309)持仓变化
报告日
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东方红睿逸定期开放混合(001309)全部持股
报告日
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东方红睿逸定期开放混合(001309)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东方红睿 | 0.7760 | 4.15% | |
东方红睿 | 0.7746 | 4.14% |