东方红睿逸定期开放混合
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0.82%
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1.04%
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近3年涨幅
27.24%
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数据日期：2022-8-5
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-08-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.23% | 1.04% | -1.97% | 4.67% | 17.29% | 27.24% | 84.50% |
| 同类排行（偏债混合型） | 496/1444 | 205/1043 | 312/1334 | 663/1054 | 886/1057 | 872/1040 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 0.77% | -8.93% | -8.56% | 11.01% | 49.43% | 76.38% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.46% | 1.04% | -3.31% | 4.67% | 17.29% | 9.08% | 11.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 邮储银行 | -- | -- | 1.77% | 29.20% | 248 | -697 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 1.37% | -9.87% | 286 | -874 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 1.23% | 13.89% | 797 | -1544 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 1.17% | -1.68% | 554 | -1093 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.99% | -4.81% | 653 | -717 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 0.96% | -11.11% | 190 | -1121 | 咨询 |
| 三七互娱 | -- | -- | 0.83% | -9.78% | 161 | -964 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 0.82% | -3.53% | 304 | -843 | 咨询 |
| 荣盛石化 | -- | -- | 0.77% | 1.32% | 99 | -758 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 0.72% | 新进 | 103 | -742 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海基煜基金销售有限... | 增加代销机构 | 2022-08-02 |
| 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-21 |
| 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2022年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 关于东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金在直销平台开通转换业务... | 基金费率变动,基 | 2022-06-29 |
| 关于东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金增加华宝证券股份有限公... | 增加代销机构 | 2022-06-29 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在网上直销平台开展费率优... | 基金费率变动 | 2022-06-10 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加中国农业银行股份有限... | 增加代销机构 | 2022-06-09 |
| 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金期间开放期（2022年6月30日至... | 开放式基金申购、 | 2022-06-08 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公... | 基金估值调整 | 2022-05-12 |
| 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方红睿逸定期开放混合(001309)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方红睿逸定期开放混合(001309)持有人结构
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报告期
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东方红睿逸定期开放混合(001309)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东方红睿逸定期开放混合(001309)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东方红睿逸定期开放混合(001309)持仓变化
报告日
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东方红睿逸定期开放混合(001309)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方红睿逸定期开放混合(001309)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 大摩优悦 | 0.9690 | 3.97% | |
| 大摩健康 | 2.7570 | 3.96% | |
| 国投瑞银 | 1.0920 | 3.80% | |
| 广发沪港 | 0.9292 | 3.74% | |
| 广发沪港 | 0.9269 | 3.74% | |
| 长信医疗 | 1.6090 | 3.61% | |
| 中融金融 | 0.8199 | 3.59% |
同系基金
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| 东方红智 | 0.8037 | 3.04% | |
| 东方红睿 | 0.9095 | 2.90% | |
| 东方红睿 | 0.9016 | 2.89% | |
| 东方红恒 | 1.5483 | 2.86% | |
| 东方红睿 | 2.0550 | 2.75% | |
| 东方红中 | 2.0600 | 2.59% | |
| 东方红启 | 4.5179 | 2.51% | |
| 东方红启 | 4.4813 | 2.51% |
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