银华泰利灵活配置混合A
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6.17%
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4.88%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
4.4
综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.75% | 4.88% | 5.33% | -2.16% | -4.74% | -0.81% | 72.00% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1156/2978 | 883/2508 | 1139/2886 | 387/2212 | 193/1335 | 166/1006 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.06% | 1.69% | 3.01% | -12.15% | -17.88% | -23.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.50% | 4.88% | 6.35% | -2.16% | -4.74% | -0.27% | 7.55% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 药明康德 | -- | -- | 4.70% | 1,324.24% | 304 | -679 | 咨询 |
| 钱江摩托 | -- | -- | 4.06% | - | 10 | -289 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 3.55% | 1,590.48% | 250 | -633 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 3.53% | -11.75% | 233 | -720 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 3.53% | 1,003.13% | 609 | -783 | 咨询 |
| 当升科技 | -- | -- | 3.41% | - | 12 | -332 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.19% | 228.87% | 3106 | -1176 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 3.15% | - | 384 | -975 | 咨询 |
| 盐湖股份 | -- | -- | 3.07% | - | 125 | -473 | 咨询 |
| 顺丰控股 | -- | -- | 2.96% | 1,186.96% | 179 | -717 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 旗下基金交易状态表 | 其他 | 2024-08-27 |
| 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金合同（2021年2月修订） | 基金契约（修改） | 2021-02-05 |
| 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) | 招募说明书(更新 | 2024-06-03 |
| 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-03 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华泰利灵活配置混合A(001231)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华泰利灵活配置混合A(001231)持有人结构
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报告期
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银华泰利灵活配置混合A(001231)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华泰利灵活配置混合A(001231)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银华泰利灵活配置混合A(001231)持仓变化
报告日
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银华泰利灵活配置混合A(001231)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华泰利灵活配置混合A(001231)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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十大重仓
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财务指标
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| 中银港股 | 0.9906 | 2.62% | |
| 中银港股 | 0.9831 | 2.62% | |
| 银华创业 | 0.6855 | 2.62% | |
| 景顺长城 | 1.2080 | 2.52% | |
| 景顺长城 | 1.2041 | 2.52% | |
| 诺安精选 | 1.0174 | 2.43% |
同系基金
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| 有色金属 | 1.1056 | 2.78% | |
| 银华创业 | 0.6855 | 2.62% | |
| 银华甄选 | 1.0297 | 2.08% | |
| 银华甄选 | 1.0306 | 2.08% | |
| 银华瑞和 | 1.1664 | 1.59% | |
| 港股高股 | 1.1010 | 1.57% | |
| 基建ETF | 1.1000 | 1.51% | |
| 房地产ET | 0.6455 | 1.45% | |
| 银华中证 | 1.0781 | 1.43% | |
| 银华中证 | 1.0860 | 1.43% |
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