银华泰利灵活配置混合A

(001231)开放式-平衡混合型

基金经理：赵楠楠师华鹏

单位净值:1.6180	净值增长率:0.12%	累计净值:1.6180	净值更新日期:2024/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华泰利A
最新规模:0.45亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢优质	0.3583	4.95%
永赢优质	0.3525	4.94%
景顺长城	0.5624	4.07%
景顺长城	0.5571	4.05%
西部利得	1.0220	3.86%
工银核心	0.5348	3.72%
工银核心	0.5239	3.72%
东方阿尔	0.7164	3.62%
东方阿尔	0.7249	3.60%
广发港股	0.8295	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华恒生	0.5755	4.09%
银华沪深	0.9423	3.10%
银华沪深	0.9398	3.09%
港股消费	0.5687	2.99%
房地产ET	0.4897	2.97%
有色金属	0.9174	2.84%
银华食品	1.4450	2.80%
银华食品	1.4139	2.79%
影视ETF	0.6275	2.55%
银华同力	0.7053	2.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.24%	-2.18%	-0.92%	-2.16%	-4.74%	-6.10%	61.80%
同类排名(平衡混合型)	215/2919	224/2466	420/2886	387/2212	193/1335	137/1001	--
同类平均(平衡混合型)	-13.13%	-16.84%	-12.46%	-12.15%	-17.88%	-33.27%	-
年化收益率(%)	-4.48%	-2.18%	-0.92%	-2.16%	-4.74%	-2.03%	6.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.66	22.78	19.15

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华泰利以大盘股为主。
在财务资质方面，银华泰利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华泰利交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华泰利以大盘股为主。
在财务资质方面，银华泰利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华泰利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华泰利以大盘股为主。
在财务资质方面，银华泰利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华泰利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

采矿业	8.74%
金融业	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
制造业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国石油	0	0	3.23%	1583
紫金矿业	0	0	3.08%	3554
中国海油	0	0	2.44%	1943
兴业银行	0	0	1.10%	1286

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.15	5.23	4.65	4.57	6.50	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.38%	180/268	0.00%	182/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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