国投瑞银深证100指数(LOF)

(161227)开放式-复制指数型

基金经理：赵建

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0800	净值增长率:-0.46%	累计净值:2.0430
净值更新日期:2024/4/23	基金简称:国投深证100LOF	最新规模:2.13亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	0.7923	4.90%
富国中证	0.5387	4.22%
华安恒生	0.7032	4.19%
华宝中证	0.6605	4.18%
博时港股	1.0701	4.17%
易方达中	0.8785	4.16%
富国中证	0.6340	4.02%
富国中证	0.6368	4.02%
华宝中证	0.7696	3.99%
华宝中证	0.7728	3.98%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.8340	2.46%
国投瑞银	0.8240	2.36%
国投瑞银	0.7310	1.25%
国投瑞银	0.7380	1.24%
国投瑞银	0.8296	1.13%
国投瑞银	1.1360	1.07%
国投瑞银	0.7175	0.74%
国投瑞银	0.8148	0.72%
国投瑞银	0.8035	0.71%
国投瑞银	1.0078	0.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.91%	-16.80%	-1.28%	-14.60%	-23.57%	-34.86%	8.72%
同类排名(复制指数型)	1124/2335	1173/2046	1139/2576	1654/2162	1193/1811	891/1067	--
同类平均(复制指数型)	-2.44%	-15.18%	-3.43%	-7.03%	-18.81%	-17.60%	-
年化收益率(%)	-3.81%	-16.80%	-1.28%	-14.60%	-23.57%	-11.62%	1.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.58	94.70	93.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	72.48%
金融业	7.67%
农、林、牧、渔业	3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	1.53%
房地产业	1.33%
租赁和商务服务业	1.08%
卫生和社会工作	0.91%
科学研究和技术服务业	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	7.89%	3991
美的集团	0	0	5.04%	2562
五粮液	0	0	4.66%	2323
格力电器	0	0	2.85%	1552
比亚迪	0	0	2.85%	1218
东方财富	0	0	2.71%	1249
迈瑞医疗	0	0	2.42%	1956
立讯精密	0	0	2.28%	3481
泸州老窖	0	0	2.27%	2422
京东方A	0	0	2.09%	1146

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.55	14.80	15.44	7.92	20.07	28.53	偏低	17.95	偏低	0.59	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.62%	0/355	11.26%	0/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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