国投瑞银深证100指数(LOF)

(161227)开放式-复制指数型

基金经理：赵建

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2450	净值增长率:-0.31%	累计净值:2.3550
净值更新日期:2024/12/27	基金简称:国投深证100LOF	最新规模:2.43亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0218	3.01%
国投瑞银	1.0215	3.01%
博时中证	1.0096	1.97%
博时中证	1.0097	1.97%
华泰柏瑞	3.3617	1.41%
方正富邦	1.0350	1.37%
方正富邦	1.0410	1.36%
银河上证	1.0474	1.36%
国泰上证	1.0192	1.35%
国联煤炭	1.8190	1.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0218	3.01%
国投瑞银	1.0215	3.01%
国投瑞银	2.8591	1.10%
国投金融	2.2507	1.04%
国投瑞银	1.3644	0.95%
国投瑞银	1.3647	0.95%
国投瑞银	0.9715	0.82%
国投瑞银	1.9436	0.81%
国投瑞银	1.7660	0.79%
国投瑞银	0.8997	0.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.01%	18.01%	13.80%	-14.60%	-23.57%	-25.31%	25.33%
同类排名(复制指数型)	1239/2723	1070/2220	1316/2575	1654/2162	1193/1811	1065/1471	--
同类平均(复制指数型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	34.02%	18.01%	13.80%	-14.60%	-23.57%	-8.44%	2.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.58	94.70	93.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	73.14%
金融业	8.88%
农、林、牧、渔业	3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	1.68%
房地产业	1.47%
租赁和商务服务业	1.00%
卫生和社会工作	0.97%
科学研究和技术服务业	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	9.11%	3112
美的集团	0	0	5.33%	2200
五粮液	0	0	4.12%	1187
比亚迪	0	0	3.74%	1288
东方财富	0	0	3.56%	511
格力电器	0	0	3.07%	1089
立讯精密	0	0	2.86%	1923
迈瑞医疗	0	0	2.15%	729
阳光电源	0	0	2.08%	1252
京东方A	0	0	2.00%	388

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.55	14.80	15.44	7.92	20.07	28.53	偏低	17.95	偏低	0.59	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.62%	0/355	11.26%	0/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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