国投瑞银中证创业指数分级

(161223)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：

单位净值:1.7140	净值增长率:-0.35%	累计净值:0.7430	净值更新日期:2020/6/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投成长
最新规模:0.21亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9390	1.19%
国投瑞银	0.9470	1.18%
国投瑞银	0.7372	0.97%
国投瑞银	0.7325	0.97%
国投瑞银	0.8290	0.73%
国投瑞银	1.9290	0.63%
国投瑞银	1.9430	0.62%
国投瑞银	1.2460	0.48%
国投瑞银	1.7706	0.48%
国投瑞银	1.2694	0.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-06-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	39.36%	67.39%	-	-	-	-2.46%	-25.70%
同类排名(复制指数型)	33/937	23/737	/	/	/	371/455	--
同类平均(复制指数型)	3.06%	-12.57%	-	-	-	-22.64%	-
年化收益率(%)	78.72%	67.39%	-	-	-	-0.82%	-4.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-09-30	2019-12-31	2020-03-31
股票市值/基金净值	94.03	94.17	91.20

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2020-03-31

制造业	64.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.14%
卫生和社会工作	4.37%
文化、体育和娱乐业	3.19%
农、林、牧、渔业	3.17%
租赁和商务服务业	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	2.64%
科学研究和技术服务业	1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.80%
采矿业	0.75%

十大重仓

数据日期：2020-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	9.21%	2221
沃森生物	0	0	5.19%	40
康泰生物	0	0	4.92%	16
泰格医药	0	0	4.37%	170
智飞生物	0	0	4.36%	289
芒果超媒	0	0	2.93%	61
深南电路	0	0	2.77%	225
韵达股份	0	0	2.64%	69
南极电商	0	0	2.51%	1
先导智能	0	0	2.49%	73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.00	7.31	3.27	-2.99	10.33	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.10%	85/355	8.34%	103/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2020-03-31

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