嘉实多利收益债券A

(160718)开放式-二级债基

基金经理：高群山

单位净值:0.7728	净值增长率:0.21%	累计净值:1.5309	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实多利
最新规模:35.6亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.7540	1.07%
民生加银	0.7800	1.04%
申万菱信	1.8030	0.61%
汇添富稳	1.0193	0.56%
申万菱信	1.7960	0.56%
汇添富稳	1.0203	0.55%
招商享利	0.9856	0.55%
招商享利	0.9762	0.55%
财通可转	0.8599	0.50%
宝盈增强	1.3707	0.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	0.8113	3.97%
嘉实全球	0.8145	3.97%
嘉实全球	0.1146	3.90%
嘉实标普	0.9192	2.50%
嘉实中证	1.1162	2.23%
嘉实中证	1.1137	2.22%
嘉实新消	2.5880	2.13%
嘉实养老	0.8850	1.33%
嘉实全球	1.4124	1.30%
嘉实全球	1.4020	1.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.97%	-0.23%	2.06%	-0.62%	-3.91%	8.55%	69.76%
同类排名(二级债基)	221/549	262/425	182/595	285/422	142/256	56/214	--
同类平均(二级债基)	1.39%	-0.22%	1.34%	0.33%	-5.11%	2.77%	-
年化收益率(%)	3.95%	-0.23%	2.06%	-0.62%	-3.91%	2.85%	5.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.02	15.88	18.70

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实多利数据不全。
在财务资质方面，嘉实多利数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实多利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	11.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.96%
采矿业	2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东方电缆	0	0	1.62%	190
新集能源	0	0	1.18%	126
菲利华	0	0	1.01%	61
浙能电力	0	0	0.97%	211
皖能电力	0	0	0.80%	140
晶晨股份	0	0	0.68%	54
建投能源	0	0	0.61%	42
海力风电	0	0	0.59%	17
大金重工	0	0	0.59%	29
图南股份	0	0	0.55%	36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.82	3.20	2.40	3.67	3.56	5.89	偏低	3.52	中	0.78	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.25%	23/145	0.92%	70/145	11.81%	79/145	26.55%	52/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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