嘉实多利收益债券A

(160718)开放式-二级债基

基金经理：高群山

单位净值:0.7675	净值增长率:0.04%	累计净值:1.5256	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实多利
最新规模:35.53亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商安瑞	1.6561	0.55%
招商安瑞	1.6562	0.55%
华商信用	1.2920	0.55%
华商信用	1.3390	0.53%
华安强化	1.1222	0.46%
光大保德	0.8840	0.46%
华安强化	1.1070	0.45%
长城久悦	0.9431	0.41%
前海开源	1.1470	0.35%
南方广利	1.4299	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.1500	2.97%
嘉实上证	1.0225	2.64%
嘉实上证	0.8989	2.51%
嘉实上证	0.8953	2.51%
嘉实文体	1.3010	2.36%
嘉实文体	1.3500	2.35%
嘉实中证	0.7392	2.30%
嘉实中证	0.7349	2.30%
嘉实中证	0.5255	2.22%
嘉实中证	0.6200	2.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.36%	-0.89%	1.36%	-0.62%	-3.91%	7.66%	68.60%
同类排名(二级债基)	74/592	313/459	332/595	285/422	142/256	47/214	--
同类平均(二级债基)	2.34%	-0.45%	1.24%	0.33%	-5.11%	-0.97%	-
年化收益率(%)	8.73%	-0.89%	1.36%	-0.62%	-3.91%	2.55%	5.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.02	15.88	18.70

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实多利数据不全。
在财务资质方面，嘉实多利数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实多利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	9.93%
采矿业	2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.82%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东方电缆	0	0	1.84%	359
新集能源	0	0	1.35%	169
菲利华	0	0	0.91%	102
晶晨股份	0	0	0.82%	118
大金重工	0	0	0.63%	80
图南股份	0	0	0.61%	62
巨化股份	0	0	0.61%	223
浙能电力	0	0	0.59%	273
西部超导	0	0	0.56%	111
鼎龙股份	0	0	0.53%	97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.82	3.20	2.40	3.67	3.56	5.89	偏低	3.52	中	0.78	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.25%	23/145	0.92%	70/145	11.81%	79/145	26.55%	52/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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