嘉实多利收益债券A

(160718)开放式-二级债基

基金经理：高群山

单位净值:0.8243	净值增长率:0.34%	累计净值:1.5824	净值更新日期:2025/1/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实多利
最新规模:6.8亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.4706	2.44%
金鹰元丰	1.4965	2.44%
格林聚享	1.1695	1.29%
格林聚享	1.1451	1.28%
融通可转	0.9800	1.23%
融通可转	1.0204	1.22%
格林聚合	1.0831	1.17%
格林聚合	1.0816	1.16%
华宝可转	1.6095	1.16%
博时转债	1.7695	1.15%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.7683	3.81%
嘉实中证	0.7055	3.63%
嘉实中证	0.6999	3.63%
嘉实中证	0.7005	3.62%
嘉实前沿	1.5780	3.45%
嘉实前沿	1.5946	3.45%
嘉实中证	0.8330	3.43%
嘉实港股	0.6323	3.15%
嘉实港股	0.6429	3.15%
嘉实创新	1.0568	3.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-24)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.23%	12.86%	0.76%	8.04%	-0.62%	7.13%	81.07%
同类排名(二级债基)	92/698	55/544	113/801	73/598	285/422	54/220	--
同类平均(二级债基)	4.69%	7.04%	0.28%	4.97%	0.33%	0.50%	-
年化收益率(%)	16.47%	12.86%	0.76%	8.04%	-0.62%	2.38%	5.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.02	15.88	18.70

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实多利数据不全。
在财务资质方面，嘉实多利数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实多利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	11.29%
采矿业	2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.11%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新集能源	0	0	1.83%	120
东方电缆	0	0	1.33%	457
西部超导	0	0	0.93%	155
中航高科	0	0	0.92%	204
巨化股份	0	0	0.80%	203
菲利华	0	0	0.79%	207
宁德时代	0	0	0.65%	4008
紫金矿业	0	0	0.56%	2197
大金重工	0	0	0.56%	74
湖南裕能	0	0	0.55%	122

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.82	3.20	2.40	3.67	3.56	5.89	偏低	3.52	中	0.78	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.25%	23/145	0.92%	70/145	11.81%	79/145	26.55%	52/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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