格林聚合增强债券A
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
4.6
综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.78% | -- | 2.58% | 0.83% | -- | -- | 3.42% |
| 同类排行（二级债基） | 75/664 | -- | 367/595 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.16% | 2.84% | 3.25% | -- | -- | -1.17% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.56% | -- | 2.91% | 0.83% | -- | -- | 3.16% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 807.11 | 83.74 |
| 格林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-07 |
| 格林聚合增强债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 格林基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 格林聚合增强债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 格林聚合增强债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 格林聚合增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-19 |
| 格林聚合增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 | 招募说明书(更新 | 2024-06-19 |
| 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
格林聚合增强债券A(018491)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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格林聚合增强债券A(018491)持有人结构
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报告期
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格林聚合增强债券A(018491)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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格林聚合增强债券A(018491)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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格林聚合增强债券A(018491)持仓变化
报告日
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格林聚合增强债券A(018491)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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格林聚合增强债券A(018491)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 博道和裕 | 1.0021 | 0.18% | |
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