嘉实基本面50指数(LOF)A

(160716)开放式-复制指数型

基金经理：李直

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.8513	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.8513
净值更新日期:2024/7/16	基金简称:基本面50LOF	最新规模:12.46亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方北证	0.7721	6.94%
南方北证	0.7721	6.94%
南方北证	0.7684	6.93%
广发北证	0.8383	6.91%
广发北证	0.8420	6.91%
万家北证	0.8650	6.83%
万家北证	0.8671	6.83%
博时北证	0.8219	6.82%
易方达北	0.7750	6.82%
工银北证	0.8961	6.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实信息	1.0573	3.81%
嘉实信息	1.0477	3.81%
嘉实上证	0.9984	3.52%
嘉实绿色	0.7130	3.45%
嘉实绿色	0.7072	3.45%
嘉实上证	0.8751	3.33%
嘉实上证	0.8786	3.33%
嘉实上证	0.9082	3.13%
嘉实中证	1.1386	3.09%
嘉实中证	0.7283	2.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.95%	4.09%	13.37%	0.46%	-2.38%	13.83%	85.13%
同类排名(复制指数型)	258/2465	190/2105	254/2574	530/2162	135/1811	98/1172	--
同类平均(复制指数型)	0.55%	-13.86%	-3.55%	-7.03%	-18.81%	-22.86%	-
年化收益率(%)	27.89%	4.09%	13.37%	0.46%	-2.38%	4.61%	5.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.89	94.42	94.84

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实基本以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实基本以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实基本数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实基本以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实基本以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实基本数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实基本以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实基本以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实基本数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	45.06%
制造业	19.00%
建筑业	10.32%
采矿业	8.29%
房地产业	3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.91%
交通运输、仓储和邮政业	2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.63%
租赁和商务服务业	1.04%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	7.23%	577
招商银行	0	0	5.11%	843
兴业银行	0	0	4.59%	291
中国建筑	0	0	4.05%	251
工商银行	0	0	3.62%	505
交通银行	0	0	3.58%	253
中国石化	0	0	3.21%	316
贵州茅台	0	0	2.99%	2538
格力电器	0	0	2.96%	695
民生银行	0	0	2.78%	97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.19	16.99	28.99	16.68	23.46	32.91	高	14.58	低	0.68	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.76%	291/355	3.79%	261/355	54.49%	17/355	91.56%	34/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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