华安沪深300指数分级

(160417)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：

单位净值:1.4125	净值增长率:0.00%	累计净值:1.6265	净值更新日期:2020/6/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华安300
最新规模:0.17亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0221	5.94%
国投瑞银	1.0218	5.93%
创金合信	1.0078	3.50%
创金合信	0.9913	3.50%
国泰中证	1.2836	3.00%
嘉实中证	1.5860	2.98%
易方达标	0.4211	2.96%
易方达标	2.9760	2.94%
国泰中证	1.2134	2.80%
国泰中证	1.2106	2.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安创业	1.2266	3.82%
华安睿明	0.9657	2.61%
华安睿明	0.9618	2.60%
华安上证	1.4206	2.26%
华安上证	1.3541	2.14%
华安上证	1.3596	2.13%
华安CES	0.6685	2.05%
华安CES	0.6755	2.04%
华安医药	0.9947	2.03%
华安医药	0.9945	2.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-06-16)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.22%	11.50%	-	-	-	22.68%	69.15%
同类排名(复制指数型)	621/941	474/739	/	/	/	176/455	--
同类平均(复制指数型)	13.29%	13.42%	-	-	-	-14.50%	-
年化收益率(%)	-0.45%	11.50%	-	-	-	7.56%	8.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-09-30	2019-12-31	2020-03-31
股票市值/基金净值	94.08	94.51	97.57

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，华安沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，华安沪深数据不全。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2020-03-31

制造业	50.05%
金融业	22.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.38%
房地产业	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	2.76%
采矿业	2.17%
建筑业	1.94%
农、林、牧、渔业	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.76%
批发和零售业	1.22%

十大重仓

数据日期：2020-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	6.62%	2098
中国平安	0	0	4.04%	1050
恒瑞医药	0	0	2.10%	979
招商银行	0	0	1.86%	1052
五粮液	0	0	1.81%	1189
格力电器	0	0	1.49%	1089
美的集团	0	0	1.41%	2201
久日新材	0	0	1.40%	2
兴业银行	0	0	1.20%	496
伊利股份	0	0	1.12%	478

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.28	16.66	20.41	4.91	21.34	28.20	低	18.11	偏低	0.42	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.86%	216/355	6.30%	166/355	39.67%	122/355	63.08%	81/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2020-03-31

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