国泰深证TMT50指数分级

(16022L)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：

单位净值:0.9483	净值增长率:0.34%	累计净值:1.0399	净值更新日期:2020/12/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰TMT
最新规模:4.93亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.1980	4.77%
天弘中证	1.0616	4.59%
天弘中证	1.0619	4.59%
国泰中证	1.1912	4.54%
国泰中证	1.1731	4.53%
博时中证	1.0278	4.49%
博时中证	1.0277	4.49%
东财通信	1.0969	3.66%
东财通信	1.1091	3.65%
华夏中证	1.0041	3.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.1980	4.77%
国泰中证	1.1912	4.54%
国泰中证	1.1731	4.53%
国泰金鑫	1.5865	3.36%
国泰智享	0.7847	3.36%
国泰金鑫	1.5647	3.36%
国泰智享	0.7772	3.35%
国泰中证	0.8322	2.24%
国泰景气	0.5352	2.12%
国泰中证	0.9139	2.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	20.25%	44.47%	-	-	-	26.80%	5.64%
同类排名(复制指数型)	672/1067	258/797	/	/	/	288/481	--
同类平均(复制指数型)	-0.58%	-10.60%	-	-	-	-20.15%	-
年化收益率(%)	40.51%	44.47%	-	-	-	8.93%	0.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-02
股票市值/基金净值	92.55	94.67	92.38

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰深证数据不全。
在财务资质方面，国泰深证数据不全。
在持仓周转率方面，国泰深证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-02

制造业	66.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	16.67%
租赁和商务服务业	5.12%
文化、体育和娱乐业	3.08%
金融业	1.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.03%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-02

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海康威视	0	0	6.96%	605
立讯精密	0	0	6.03%	1161
京东方A	0	0	5.64%	422
分众传媒	0	0	5.12%	297
TCL科技	0	0	4.24%	468
中兴通讯	0	0	4.00%	223
歌尔股份	0	0	3.57%	53
亿纬锂能	0	0	3.38%	280
科大讯飞	0	0	2.77%	295
广联达	0	0	2.74%	30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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