国泰中小盘成长混合(LOF)

(160211)开放式-偏股混合型

基金经理：姜英

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.5400	净值增长率:-1.28%	累计净值:3.6360
净值更新日期:2024/6/27	基金简称:国泰小盘	最新规模:5.24亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4460	1.60%
万家全球	0.4386	1.58%
摩根中国	0.9846	1.03%
易方达优	0.7911	0.82%
鹏华弘鑫	1.1764	0.76%
中银科技	0.5699	0.74%
金信智能	1.6754	0.64%
东方互联	0.9627	0.63%
诺德大类	0.9644	0.63%
富国智诚	1.1521	0.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.6154	0.77%
国泰中证	0.6099	0.76%
国泰优选	0.6901	0.42%
国泰上证	1.0270	0.30%
国泰上证	1.1092	0.29%
国泰纳斯	1.4180	0.28%
国泰上证	1.1015	0.28%
国泰纳斯	8.2740	0.28%
国泰睿鸿	1.0409	0.20%
国泰标普	1.4647	0.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.61%	-19.74%	-11.22%	-15.15%	-21.27%	-39.59%	217.83%
同类排名(偏股混合型)	3911/4703	3692/4577	4155/5011	3807/5046	3411/4927	2455/3285	--
同类平均(偏股混合型)	0.25%	-9.17%	-2.91%	-8.18%	-14.65%	-22.74%	-
年化收益率(%)	-15.22%	-19.74%	-11.22%	-15.15%	-21.27%	-13.20%	14.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.34	93.94	89.07

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中小以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰中小选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰中小交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中小选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰中小选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰中小交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中小选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰中小选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰中小无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	65.32%
科学研究和技术服务业	5.94%
教育	3.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.40%
金融业	2.99%
交通运输、仓储和邮政业	2.97%
租赁和商务服务业	1.57%
批发和零售业	1.21%
建筑业	0.41%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华图山鼎	0	0	4.46%	19
太阳纸业	0	0	3.75%	163
生物股份	0	0	3.33%	61
行动教育	0	0	3.16%	47
电连技术	0	0	3.15%	114
中集车辆	0	0	3.14%	9
中国动力	0	0	3.04%	132
中核科技	0	0	3.03%	13
燕京啤酒	0	0	3.02%	34
苏州银行	0	0	2.99%	68

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		5.70	13.07	23.14	30.07	32.93	33.58	中	18.74	偏低	1.05	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高		↑	61.18%	62/299	86.79%	80/299	159.04%	33/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			4.56%	14/382	14.39%	45/382	83.19%	45/382	203.02%	29/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	3.13	0.50	1.25	0.56	0.33
股票型			0.1978	0.2047	3.13	0.50	1.25	0.56	0.33

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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