招商创业板大盘ETF

(159991)开放式-复制指数型

基金经理：苏燕青

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.3778	净值增长率:-1.28%	累计净值:1.0729
净值更新日期:2024/5/28	基金简称:创大盘ETF	最新规模:0.93亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰国证	1.0898	1.71%
嘉实国证	1.1854	1.70%
天弘国证	1.0634	1.64%
天弘国证	1.0615	1.64%
嘉实国证	1.1009	1.63%
嘉实国证	1.1051	1.63%
港股红利	1.2148	1.61%
国泰国证	1.0761	1.52%
国泰国证	1.0783	1.52%
民生加银	1.1595	1.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.9688	0.61%
招商行业	1.7630	0.57%
招商行业	3.6770	0.49%
招商产业	0.8815	0.47%
招商产业	0.9063	0.47%
招商中证	2.0276	0.46%
招商中证	2.0221	0.46%
招商中证	2.0168	0.45%
招商景气	0.8947	0.45%
招商景气	0.8744	0.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.69%	-16.88%	-2.38%	-22.51%	-27.78%	-42.89%	7.29%
同类排名(复制指数型)	1236/2393	1415/2050	1500/2576	1954/2162	1548/1811	1027/1108	--
同类平均(复制指数型)	-2.72%	-9.04%	-0.21%	-7.03%	-18.81%	-18.63%	-
年化收益率(%)	-9.38%	-16.88%	-2.38%	-22.51%	-27.78%	-14.30%	1.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.59	98.63	98.08

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商创业以大盘股为主。
在财务资质方面，招商创业以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商创业数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商创业以大盘股为主。
在财务资质方面，招商创业以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商创业数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商创业以大盘股为主。
在财务资质方面，招商创业以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商创业数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	77.53%
金融业	9.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.58%
科学研究和技术服务业	3.36%
卫生和社会工作	2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	18.00%	2559
东方财富	0	0	8.36%	336
迈瑞医疗	0	0	7.75%	792
汇川技术	0	0	6.10%	412
阳光电源	0	0	5.45%	832
中际旭创	0	0	5.14%	1027
爱尔眼科	0	0	2.86%	192
智飞生物	0	0	2.64%	276
亿纬锂能	0	0	2.57%	281
新易盛	0	0	2.16%	536

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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