招商创业板大盘ETF

(159991)开放式-复制指数型

基金经理：房俊一

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.4909	净值增长率:0.33%	累计净值:1.3941
净值更新日期:2024/11/20	基金简称:创大盘ETF	最新规模:2.1亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方国证	0.8148	4.19%
科创医药	1.1986	4.08%
线上消费	0.8046	4.08%
嘉实上证	0.9044	4.06%
嘉实上证	1.0590	3.84%
嘉实上证	1.0579	3.84%
汇添富中	0.8202	3.82%
汇添富国	0.9759	3.81%
富国中证	0.5628	3.74%
国泰中证	1.0551	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商科技	1.1557	4.01%
招商科技	1.1174	4.01%
招商科技	1.1493	3.80%
招商科技	1.1069	3.80%
招商体育	1.5700	3.02%
招商体育	1.5360	3.02%
招商中证	1.2179	2.85%
招商中证	1.2149	2.85%
招商北证	1.4038	2.85%
招商北证	1.4119	2.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	25.17%	20.58%	26.85%	-22.51%	-27.78%	-31.12%	39.41%
同类排名(复制指数型)	319/2663	270/2178	224/2575	1954/2162	1548/1811	1147/1388	--
同类平均(复制指数型)	11.77%	9.48%	13.21%	-7.03%	-18.81%	-12.20%	-
年化收益率(%)	50.33%	20.58%	26.85%	-22.51%	-27.78%	-10.37%	8.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.59	98.63	98.08

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商创业以大盘股为主。
在财务资质方面，招商创业以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商创业数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商创业以大盘股为主。
在财务资质方面，招商创业以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商创业数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商创业以大盘股为主。
在财务资质方面，招商创业以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商创业数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	73.86%
金融业	10.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.94%
卫生和社会工作	2.92%
科学研究和技术服务业	2.77%
文化、体育和娱乐业	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	15.37%	3107
东方财富	0	0	9.27%	505
迈瑞医疗	0	0	6.67%	729
阳光电源	0	0	6.10%	1252
中际旭创	0	0	5.84%	1492
汇川技术	0	0	5.22%	357
新易盛	0	0	3.71%	1209
爱尔眼科	0	0	2.92%	250
亿纬锂能	0	0	2.62%	360
三环集团	0	0	2.00%	335

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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