国联安证券ETF

(159848)开放式-复制指数型

基金经理：章椹元黄欣

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6481	净值增长率:1.79%	累计净值:0.8033
净值更新日期:2024/7/26	基金简称:证券公司	最新规模:0.83亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华先进	2.7100	4.03%
华宝高端	0.6602	3.90%
华宝高端	0.6640	3.90%
金鹰先进	0.5987	3.89%
金鹰先进	0.6048	3.88%
西部利得	0.7899	3.16%
西部利得	0.8002	3.16%
创金合信	0.9114	3.11%
创金合信	0.8950	3.11%
宝盈品牌	1.1928	3.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安核	0.7180	2.95%
国联安智	1.1446	2.95%
国联安智	1.1420	2.95%
国联安核	0.7199	2.95%
国联安核	0.6691	2.91%
国联安精	0.5490	2.81%
国联安核	0.6409	2.69%
国联安核	0.6542	2.68%
国联安稳	0.8660	2.24%
国联安稳	0.8660	2.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.89%	-15.09%	-11.00%	3.60%	-25.50%	-23.68%	-19.67%
同类排名(复制指数型)	793/960	318/876	593/1026	69/914	577/793	144/610	--
同类平均(复制指数型)	-0.12%	-17.73%	-8.08%	-11.05%	-20.10%	-33.98%	-
年化收益率(%)	-19.77%	-15.09%	-11.00%	3.60%	-25.50%	-7.89%	-5.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.21	98.72	98.30

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安中以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安中以混合型为主。
在持仓周转率方面，国联安中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安中以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安中以混合型为主。
在持仓周转率方面，国联安中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安中以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安中以混合型为主。
在持仓周转率方面，国联安中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

金融业	97.58%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中信证券	0	0	13.16%	294
东方财富	0	0	9.79%	263
海通证券	0	0	6.11%	63
华泰证券	0	0	4.69%	159
国泰君安	0	0	4.39%	99
招商证券	0	0	3.82%	71
东方证券	0	0	2.89%	71
申万宏源	0	0	2.85%	43
方正证券	0	0	2.83%	45
广发证券	0	0	2.63%	61

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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