招商国证食品饮料ETF

(159843)开放式-复制指数型

基金经理：刘重杰侯昊

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6904	净值增长率:0.47%	累计净值:0.6904
净值更新日期:2024/11/20	基金简称:食品饮料ETF	最新规模:2.69亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.8432	2.42%
万家中证	1.4589	2.39%
易方达中	0.8546	2.38%
博时中证	1.1443	2.32%
博时中证	1.1492	2.32%
天弘中证	1.4834	2.30%
天弘中证	1.4844	2.30%
嘉实中证	0.7636	2.28%
嘉实中证	0.7640	2.28%
嘉实中证	0.7693	2.27%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.8346	1.96%
招商中证	0.8467	1.80%
招商中证	0.8418	1.80%
招商北证	1.4301	1.29%
招商北证	1.4219	1.29%
招商安泰	0.3589	1.10%
招商中证	1.3050	1.00%
招商中证	1.3012	0.99%
招商盛鑫	0.8112	0.98%
招商中证	1.3188	0.98%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.56%	-5.91%	-0.22%	-16.62%	-13.16%	-24.81%	-30.96%
同类排名(复制指数型)	2343/2663	1953/2178	2227/2575	1728/2162	389/1811	1009/1388	--
同类平均(复制指数型)	11.77%	9.48%	13.21%	-7.03%	-18.81%	-12.20%	-
年化收益率(%)	-9.12%	-5.91%	-0.22%	-16.62%	-13.16%	-8.27%	-8.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.20	99.44	99.21

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商国证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商国证以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商国证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商国证以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商国证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商国证以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商国证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	98.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05%
金融业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	16.08%	1183
贵州茅台	0	0	15.30%	2086
伊利股份	0	0	11.64%	478
泸州老窖	0	0	7.36%	404
山西汾酒	0	0	5.86%	374
海天味业	0	0	4.85%	118
洋河股份	0	0	3.89%	147
今世缘	0	0	2.44%	148
东鹏饮料	0	0	2.14%	146
双汇发展	0	0	1.94%	60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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